€20,06 41,87% (12m)

T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY "AN" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1770377700
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. ROWE PRICE
*Gastos corrientes: 0,83%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY "AN" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1770377700
LU1770377700
0,83%
41,87%
Buscada y más barata
T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY "AN" (EURHDG) ACC
LU1770377700
1,67%
41,87%
T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY "A" (EUR) ACC
LU1438969195
LU1438969195
1,63%
46,46%
T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY "A" ACC
LU0133085943
LU0133085943
1,60%
44,09%
T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY "ADQ" (USD) INC
LU0133086164
LU0133086164
1,67%
44,00%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY "AN" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1770377700, fue constituida el 20 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,51€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,67% anual de los que el 50,02% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU1770377700

Constitución

2018-02-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,51€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY "AN" (EURHDG) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
36,83
-
-
-
-
-
-
1 año
41,87
41,87
16,31
2,55
0,12
3,97
65,00
3 años
16,56
5,24
24,33
0,22
0,43
0,34
640,00
5 años
82,36
12,75
23,90
0,53
0,46
0,84
683,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
95,91%
netherlands
1,38%
canada
0,71%
taiwan, province of china
0,51%
ireland
0,47%
singapore
0,39%
united kingdom
0,25%
Otros
0.38000000000001%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
40,22%
consumo discrecional
16,95%
telecomunicaciones
13,31%
salud
12,06%
financiero
10,37%
industrial
2,95%
consumo básico
1,45%
servicio públicos
1,03%
materiales
1,01%
no aplicable
0,38%
energía
0,28%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

apple inc
9,91%
nvidia corp
9,69%
microsoft corp
9,50%
amazon.com inc
9,19%
meta platforms inc class a
4,89%
Posición
% Cartera

alphabet inc class c
4,79%
eli lilly and co
4,16%
visa, ordinary share
3,14%
mastercard, ordinary share
2,78%
servicenow inc
2,48%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,67%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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