€4,62 4,71% (12m)

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Q "W"(EUR) INC

ISIN: LU0976565688
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: FRANKLIN TEMPLETON
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Q "W"(EUR) INC, con ISIN LU0976565688, fue constituida el 25 de octubre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora FRANKLIN TEMPLETON IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 17 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,25€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FRANKLIN TEMPLETON

ISIN

LU0976565688

Constitución

2013-10-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2,25€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Local

Categoría

RF Mercados Emergentes Moneda Local

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

134

Rentabilidad
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Q "W"(EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,09
-
-
-
-
-
-
1 año
4,71
4,71
8,04
0,59
0,12
0,96
99,00
3 años
19,48
6,32
8,09
0,78
0,12
1,31
211,00
5 años
5,01
0,98
7,92
0,12
0,19
0,20
952,00
10 años
10,85
1,03
9,60
0,11
0,31
0,17
2.144,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
egypt
11,81%
malaysia
9,03%
south africa
8,74%
uruguay
8,46%
colombia
6,98%
kazakhstan
6,57%
ecuador
5,50%
united states of america
4,85%
kenya
4,34%
Otros
33.72%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
61,89%
no aplicable
22,80%
financiero
4,98%
efectivo
1,25%
consumo discrecional
0,00%
Otros
9.08%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
uruguay (republic of) 3.875% 07/02/2040 uyu unsub national government
6,83%
egypt treasury bills
6,56%
ecuador (republic of) 07/31/2035 usd regs unsub national government
5,50%
malaysia (government of) 3.899% 11/16/2027 myr snr national government
5,10%
kazakhstan government bond - meukam
4,89%
Posición
% Cartera
kenya (republic of) 9.750% 02/16/2031 usd regs snr national government
4,05%
south africa (republic of) 9.000% 01/31/2040 zar unsub national government
3,69%
european bank for reconstruction & development
3,65%
federal home loan bank discount notes
3,58%
international bank for reconst 6.500% 04/17/2030 inr unsub supranational ag
3,17%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.