€11,7532 -25,45% (12m)

Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp ZE

ISIN: LU0957801565
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Threadneedle Management
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp ZE. Disponible en EBN
LU0957801565
LU0957801565
1,10%
-25,45%
Buscada y más barata
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp DE
LU0282720225
LU0282720225
2,75%
-26,67%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp IE
LU0329573587
LU0329573587
1,10%
-25,45%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp W USD
LU0757432892
LU0757432892
1,90%
-34,76%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp W
LU0299975861
LU0299975861
1,90%
-26,04%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp ZFH
LU0957801995
LU0957801995
1,10%
-25,48%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AUH
LU1815337495
LU1815337495
1,85%
-24,56%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp ASH
LU0640478920
LU0640478920
1,85%
-24,91%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE USD
LU0757432546
LU0757432546
1,85%
-34,73%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp DUH
LU1815337578
LU1815337578
2,75%
-25,27%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp DE USD
LU0757432629
LU0757432629
2,75%
-35,31%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp IE USD
LU0810612977
LU0810612977
1,10%
-34,23%
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE
LU0282719219
LU0282719219
1,85%
-26,00%
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Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp ZE, con ISIN LU0957801565, fue constituida el 07 de junio de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Threadneedle Management y su depositario es Citibank Europe. El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 463,10€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0957801565

Constitución

2018-06-07

Depositaria

Citibank Europe

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

463,10€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europea Pequeña y Mediana Capitalización

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
TL Pan Europ Small Cap Opp ZE - Clase Limpia. Disponible en EBN
TL Pan Europ Small Cap Opp DE - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-26,90
-
-
-
-
-
1 año
-25,45
-25,45
-
-0,31
-0,97
1,18
3 años
23,13
7,16
22,63
0,07
-0,12
0,92
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

27,86x
18,79x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 55.6565

Ambiental (E)

47

Social (S)

55

Governanza (G)

60

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
32.27%
sweden
12.97%
switzerland
11.06%
germany
9.41%
france
5.9%
italy
5.73%
belgium
4.49%
finland
4.39%
spain
2.13%
ireland
2.07%
Otros
9.58%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
25.61%
tecnología
19.71%
consumo cíclico
16.84%
financiero
11.91%
salud
11.66%
materiales básicos
9.28%
consumo no cíclico
2.48%
servicios de telecomunicación
0.75%
sin clasificar
0.58%
Otros
1.18%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

sig group ag ord
2.5%
cts eventim ag & co kgaa ord
2.41%
cvs group plc ord
2.4%
fluidra sa ord
2.4%
avanza bank holding ab ord
2.32%
Posición
% Cartera

watches of switzerland group plc ord
2.29%
karnov group ab (publ) ord
2.2%
lectra sa ord
2.18%
howden joinery group plc ord
2.17%
belimo holding ag ord
2.13%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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