€661,19 -10,71% (12m)

Tikehau Equity Selection F-Acc-EUR

ISIN: FR0013314796
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:30
Gestora: Tikehau
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.06.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Tikehau Equity Selection F-Acc-EUR. Disponible en EBN
FR0013314796
FR0013314796
1,00%
-10,71%
Buscada y más barata
Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR
FR0012127389
FR0012127389
1,80%
-11,31%
Tikehau Equity Selection I-Acc-EUR
FR0012127371
FR0012127371
1,00%
-10,53%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/06/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Tikehau Equity Selection F-Acc-EUR, con ISIN FR0013314796, fue constituida el 18 de febrero de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Tikehau y su depositario es CACEIS Bank SA. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 114,74€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Tikehau

ISIN

FR0013314796

Constitución

2019-02-18

Depositaria

CACEIS Bank SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

114,74€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

Tikehau Equity Selec F-Acc-EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Tikehau Equity Selec R-Acc-EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-18,99
-
-
-
-
-
1 año
-10,71
-10,71
-
-0,03
-0,71
1,38
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

26,69x
25,02x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 69.4796

Ambiental (E)

63

Social (S)

72

Governanza (G)

71

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
65.26%
united kingdom
21.53%
germany
5.84%
spain
3.52%
finland
1.34%
switzerland
0.06%
sweden
0%
canada
0%
Otros
2.45%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
38.56%
consumo no cíclico
23.25%
consumo cíclico
15.42%
industrial
7.4%
financiero
5.31%
salud
4.17%
materiales básicos
2.13%
Otros
3.76%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

meta platforms inc ord
9.88%
alphabet inc class a ord
9.86%
nvr inc ord
5.89%
admiral group plc ord
5.31%
visa inc ord
4.38%
Posición
% Cartera

microsoft corp ord
4.26%
johnson & johnson ord
4.17%
beiersdorf ag ord
3.71%
unilever plc ord
3.65%
amadeus it group sa ord
3.52%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

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No disponible

Informe Anual

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