€1,4244 1,22% (12m)

Trojan (Ireland) O EUR Acc

ISIN: IE00B6T42S66
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Link Fund Mngr
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Trojan (Ireland) O EUR Acc, con ISIN IE00B6T42S66, fue constituida el 13 de febrero de 2012. El fondo está gestionado por la gestora Link Fund Mngr y su depositario es BYN Mellon. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 696,07€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00B6T42S66

Constitución

2012-02-13

Depositaria

BYN Mellon

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

696,07€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto GBP Flexible

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
Trojan (Ireland) O EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-1,99
-
-
-
-
-
1 año
1,22
1,22
-
0,00
0,03
0,38
3 años
13,73
4,37
6,03
0,21
0,19
0,39
5 años
20,14
3,74
5,29
0,20
0,13
0,37
10 años
40,60
3,46
5,56
0,17
0,13
0,31

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

34,72x
26,01x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
51.57%
united kingdom
23.66%
ireland
4.79%
switzerland
3.45%
canada
2.39%
Otros
14.14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo no cíclico
18.77%
tecnología
12.16%
sin clasificar
7.83%
financiero
5.68%
salud
5.2%
materiales básicos
2.39%
Otros
47.97%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

gold bullion securities
7.83%
us treasury 0.125% 15-jan-2023
5.88%
us treasury 0.125% 15-jan-2022
5.8%
united kingdom 0.000% 21-dec-2020
5.74%
united kingdom 0.000% 21-sep-2020
5.74%
Posición
% Cartera

microsoft corp ord
5.48%
us treasury 0.750% 15-feb-2042
4.47%
alphabet inc ord
3.92%
unilever plc ord
3.88%
nestle sa ord
3.45%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.