UBAM USD FLOATING RATE NOTES "A" (EURHDG) ACC
EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión UBAM USD FLOATING RATE NOTES "A" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0352158918, fue constituida el 19 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora UBP AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 47,46€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,32% anual de los que el 15,59% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 200,00€
Gestora
ISIN
LU0352158918
Constitución
2015-03-19
Divisa
EUR
Patrimonio (millones)
47,46€
Clase de activo
Renta fija
Subtipo de Activo
RF Bonos Grado De Inversión Corporativo
Categoría
FI - USD Investment Grade Corporate Short Term
Valor liquidativo suscripción
D días
Valor liquidativo reembolso
D días
Liquidación suscripción
D+ 2 días
Liquidación reembolso
D+ 2 días
Registro CNMV
99
Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN
Clasificación de los productos financieros en tres categorías.
Preferencias de sostenibilidad
Si
EU taxonomy aligned
No
Consideration of pai
Si
Mínimo de inversión sostenible
-
Etiqueta ESG
N
Principales geografías en las que invierte el fondo.
Distribución geográfica
Posiciones en las que invierte el fondo
Distribución sectorial
Posiciones en las que invierte el fondo
Principales posiciones
Diez principales posiciones en las que interviene el fondo
Aportación inicial
200€
Aportación sucesiva
200€
Gastos corrientes del fondo
0,32%
FONDO DESTACADO
GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC
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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.
En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).
Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.
Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.
Recomendado.
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