€106,397 3,72% (12m)

UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "A" (EURHDG) ACC

ISIN: LU0352158918
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: UBP
*Gastos corrientes: 0,27%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
AHORRO*
16%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "A" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU0352158918
LU0352158918
0,27%
3,72%
Buscada y más barata
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "A" (EURHDG) ACC
LU0352158918
LU0352158918
0,32%
3,72%
Buscada y más barata
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "A" (USD) ACC
LU0029761532
LU0029761532
0,64%
5,22%
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "SC" (USD) ACC
LU2479999901
LU2479999901
0,44%
5,39%
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "I" (EUR) ACC
LU1209509329
LU1209509329
0,40%
0,22%
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "R" (USD) ACC
LU0132635235
LU0132635235
0,84%
4,98%
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "U" (EURHDG) ACC
LU0946659652
LU0946659652
0,30%
3,76%
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "A" (EUR) ACC
LU1209509089
LU1209509089
0,54%
0,01%
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "I" (USD) ACC
LU0132661827
LU0132661827
0,40%
5,47%
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "U" (USD) ACC
LU0862296927
LU0862296927
0,49%
5,35%
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "AD" (USD) INC
LU0103636329
LU0103636329
0,64%
5,19%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/05/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "A" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0352158918, fue constituida el 19 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora UBP AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 43,62€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,32% anual de los que el 15,59% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

UBP

ISIN

LU0352158918

Constitución

2015-03-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

43,62€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Otros

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

99

Rentabilidad
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "A" (EURHDG) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "A" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,82
-
-
-
-
-
-
1 año
3,72
3,72
0,37
10,17
0,00
22,06
25,00
3 años
11,01
3,55
0,58
6,07
0,01
9,92
184,00
5 años
11,24
2,15
0,52
4,12
0,03
6,90
584,00
10 años
6,51
0,63
0,64
0,99
0,06
1,34
2.227,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
43,16%
united kingdom
11,34%
canada
10,64%
france
7,12%
netherlands
5,63%
sweden
2,14%
japan
1,99%
spain
1,98%
germany
1,41%
Otros
14.59%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
43,79%
no aplicable
29,02%
consumo básico
5,03%
tecnología de la información
4,58%
energía
4,19%
industrial
3,91%
consumo discrecional
2,31%
inmobiliario
2,30%
servicio públicos
1,95%
salud
1,91%
telecomunicaciones
1,02%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
efectivo
3,09%
royal bank of canada autre r+0.82% 27-03-28
1,56%
nomura soffrat+1.25% 02-07-27
1,33%
morgan stanley autre r+1.02% 13-04-28
1,33%
abn amro bank n.v. flt 09/18/2027 usd regs corp
1,32%
Posición
% Cartera
barclays plc flt 03/12/2028 usd unsub corp
1,32%
bank of america corp. flt 09/15/2027 usd snr mtn
1,32%
ca soffrat+1.21% 11-09-28
1,32%
bank of nova scotia soffrat+1.0% 08-09-28
1,31%
can imp bk autre r+0.94% 28-06-27
1,31%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,32%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

No disponible

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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