€18,5145 -29,13% (12m)

Valentum E, FI

ISIN: ES0182769002
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Valentum Asset M
Gastos corrientes: 1,48%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.09.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Valentum E, FI, con ISIN ES0182769002, fue constituida el 07 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora Valentum Asset M y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 110,56€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,48% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0182769002

Constitución

2014-02-07

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

110,56€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
1º de 5
Valentum E, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-31,20
-
-
-
-
-
1 año
-29,13
-29,13
-
-0,53
-2,59
0,99
3 años
13,67
4,36
22,68
0,05
-0,53
1,20
5 años
11,54
2,21
19,34
0,03
-0,69
1,08
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

19,07x
11,54x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
19.23%
united states
15.79%
italy
13.89%
germany
10.58%
united kingdom
5.46%
sweden
5.41%
france
5.12%
luxembourg
4.47%
canada
3.64%
belgium
3.5%
Otros
12.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
24.46%
consumo cíclico
22.23%
financiero
19%
industrial
12.81%
salud
6.73%
materiales básicos
4.13%
sin clasificar
1.8%
consumo no cíclico
1.13%
servicios de telecomunicación
1.01%
energía
0.53%
Otros
6.17%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
5.67%
alantra partners sa ord
4.89%
bts group ab ord
3.86%
malibu boats inc ord
3.76%
anima holding spa ord
3.51%
Posición
% Cartera

alphabet inc class a ord
3.24%
laboratorios farmaceuticos rovi sa ord
3.07%
digital value spa ord
2.89%
global dominion access sa ord
2.71%
meta platforms inc ord
2.62%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,48%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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