€14,3365 3,41% (12m)

VALENTUM MAGNO, FI (EUR) ACC

ISIN: ES0182719007
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VALENTUM
Gastos corrientes: 1,02%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VALENTUM MAGNO, FI (EUR) ACC, con ISIN ES0182719007, fue constituida el 05 de junio de 2020. El fondo está gestionado por la gestora VALENTUM AM (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6,19€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,02% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VALENTUM

ISIN

ES0182719007

Constitución

2020-06-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6,19€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

5458

Rentabilidad
VALENTUM MAGNO, FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,47
-
-
-
-
-
-
1 año
3,41
3,41
14,53
0,23
0,16
0,34
144,00
3 años
22,46
6,98
14,66
0,48
0,16
0,74
144,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
23,82%
united states of america
18,11%
netherlands
12,74%
germany
12,38%
canada
7,41%
luxembourg
6,50%
italy
4,38%
united kingdom
4,22%
ireland
3,94%
spain
3,28%
Otros
3.22%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
30,84%
financiero
21,79%
consumo discrecional
18,56%
industrial
13,93%
salud
3,63%
consumo básico
3,34%
materiales
3,34%
energía
3,34%
no aplicable
1,23%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
constellation software inc
5,74%
lvmh moet hennessy louis vuitton, ordinary share
5,25%
flatex ag
5,14%
fortinet inc
4,48%
finecobank spa
4,38%
Posición
% Cartera
asml holding nv
4,27%
heineken nv
4,24%
meta platforms inc class a
3,63%
smith & nephew plc
3,63%
amundi sa
3,60%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,02%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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