€133,21 7,51% (12m)

VONTOBEL COMMODITY "HN" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1683489089
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VONTOBEL
Gastos corrientes: 1,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VONTOBEL COMMODITY "HN" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1683489089, fue constituida el 19 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora VONTOBEL AM SA (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 15,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VONTOBEL

ISIN

LU1683489089

Constitución

2018-02-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

15,00€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Materias Primas

Categoría

Índice MMPP Bloomberg

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

280

Rentabilidad
VONTOBEL COMMODITY "HN" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,43
-
-
-
-
-
-
1 año
7,51
7,51
14,22
0,53
0,10
0,78
68,00
3 años
-5,09
-1,73
16,35
-0,11
0,23
-0,16
736,00
5 años
73,29
11,62
18,64
0,62
0,32
0,95
793,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
canada
19,63%
germany
15,99%
france
11,91%
finland
5,48%
united kingdom
4,79%
sweden
4,48%
switzerland
3,52%
united states of america
3,13%
japan
3,11%
Otros
27.96%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
41,98%
no aplicable
36,52%
gobierno
18,15%
government_related_regional_local
2,41%
industrial
0,94%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
set cash at broker ssd
6,56%
norddeutsche landesbank giroze 0.010% 09/23/2026 eur regs snr secd corp
4,60%
commonwealth bank aust 3.214% 05/27/2025
2,77%
usd billateral swap client collateral cash at broker ssx
2,76%
nordea mortgage bank plc 2.625% 12/01/2025 eur regs unsub corp
2,68%
Posición
% Cartera
royal bank of canada 3.4% 06/09/2025
2,49%
caisse d'amort dette soc 4% 01/25/2026
2,21%
eurofima 4.875% 07/22/2026 usd regs unsub supranational agency
2,15%
kreditanstalt fur wiederaufbau 2.000% 05/02/2025 usd snr national governmen
2,13%
sell eur buy usd on 5/8/25 with state street germany - custodian_1558781019
-2,63%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,12%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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