€131,12 11,67% (12m)

VONTOBEL EMERGING MARKETS BLEND "HI" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1896847628
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VONTOBEL
Gastos corrientes: 0,93%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.07.2025
AHORRO*
Sin Datos
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
VONTOBEL EMERGING MARKETS BLEND "HI" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1896847628
LU1896847628
0,93%
11,67%
Buscada y más barata
VONTOBEL EMERGING MARKETS BLEND "H" (EURHDG) ACC
LU2812398050
LU2812398050
Sin Datos
Sin Datos
VONTOBEL EMERGING MARKETS BLEND "B" (USD) ACC
LU1963342115
LU1963342115
1,47%
14,05%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/07/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VONTOBEL EMERGING MARKETS BLEND "HI" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1896847628, fue constituida el 26 de octubre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora VONTOBEL AM SA (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 24,43€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,93% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VONTOBEL

ISIN

LU1896847628

Constitución

2018-10-26

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

24,43€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Fuerte

Categoría

RF Latinoamérica Moneda Fuerte

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

280

Rentabilidad
VONTOBEL EMERGING MARKETS BLEND "HI" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,03
-
-
-
-
-
-
1 año
11,67
11,67
5,35
2,18
0,05
3,74
38,00
3 años
40,67
12,04
6,66
1,81
0,11
3,12
212,00
5 años
33,04
5,81
7,03
0,83
0,28
1,29
787,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
brazil
10,64%
luxembourg
7,06%
united states of america
6,78%
mexico
5,70%
colombia
5,58%
saudi arabia
4,85%
turkey
4,34%
ireland
4,14%
romania
2,98%
argentina
2,86%
Otros
45.07%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
30,49%
no aplicable
23,78%
energía
15,24%
financiero
12,04%
industrial
5,75%
servicio públicos
5,28%
materiales
1,37%
consumo básico
0,85%
inmobiliario
0,84%
government_related_regional_local
0,76%
consumo discrecional
0,68%
telecomunicaciones
0,11%
Otros
2.81%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
sell eur buy usd on 4/4/25 with state street germany - custodian_1611515582
7,25%
one-day bank dep jan27
6,17%
buy brl sell usd on 4/25/25 fixing on 4/23/25 to usd@f110_1599787558
3,28%
saudi arabian oil co 5.875% 07/17/2064
3,27%
us 10yr notecbt 0625 ee offset
3,15%
Posición
% Cartera
set cash at broker ssd
2,98%
us 10yr note (cbt)jun25
-3,15%
buy brl sell usd on 4/25/25 fixing on 4/23/25 to usd@f110_1599787558
-3,24%
bmf one-day interbank deposits 1226 ee offset
-6,17%
sell eur buy usd on 4/4/25 with state street germany - custodian_1611515582
-7,44%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,93%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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