€152,54 7,89% (12m)

VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME "HI" (EURHDG) ACC

ISIN: LU0368556063
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VONTOBEL
Gastos corrientes: 1,26%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 19.08.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME "HI" (EURHDG) ACC, con ISIN LU0368556063, fue constituida el 10 de junio de 2008. El fondo está gestionado por la gestora VONTOBEL AM SA (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,65€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,26% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VONTOBEL

ISIN

LU0368556063

Constitución

2008-06-10

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,65€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

280

Rentabilidad
VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME "HI" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
14,98
-
-
-
-
-
-
1 año
7,89
7,89
10,77
0,73
0,11
1,04
154,00
3 años
21,90
6,82
10,50
0,65
0,11
1,01
154,00
5 años
37,08
6,51
11,41
0,57
0,21
0,90
652,00
10 años
41,61
3,54
13,19
0,27
0,34
0,40
771,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
31,71%
france
7,61%
united kingdom
7,22%
switzerland
6,85%
taiwan, province of china
4,95%
india
4,70%
mexico
3,96%
belgium
3,94%
sweden
3,82%
bermuda
3,66%
Otros
21.58%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
35,93%
consumo básico
14,49%
salud
12,02%
servicio públicos
10,00%
tecnología de la información
8,72%
industrial
6,39%
consumo discrecional
6,03%
telecomunicaciones
3,05%
inmobiliario
1,52%
materiales
0,96%
no aplicable
0,89%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
cme group inc class a
5,74%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
4,95%
vinci sa
4,70%
roche holding ag, ordinary share
3,92%
power grid corp of india ltd
3,86%
Posición
% Cartera
coca-cola co
3,71%
brookfield infrastructure partners lp
3,66%
united overseas bank ltd
3,24%
nestle s.a., ordinary share
2,92%
pepsico inc
2,81%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,26%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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