€179,534 -7,60% (12m)

WAM Global Allocation, FI

ISIN: ES0114907035
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Wealthprivat AM
Gastos corrientes: 0,88%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión WAM Global Allocation, FI, con ISIN ES0114907035, fue constituida el 01 de julio de 1992. El fondo está gestionado por la gestora Wealthprivat AM y su depositario es Banco Inversis. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10,14€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,88% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0114907035

Constitución

1992-07-01

Depositaria

Banco Inversis

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

10,14€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Flexible - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
WAM Global Allocation, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,22
-
-
-
-
-
1 año
-7,60
-7,60
-
0,37
1,17
1,48
3 años
1.271,54
139,18
13,16
0,20
-0,09
1,54
5 años
1.365,83
71,04
10,73
0,23
-0,02
1,47
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

8,40x
5,77x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
36.75%
china
7.35%
switzerland
6.07%
united kingdom
5.23%
france
4.84%
germany
4.37%
spain
3.68%
netherlands
3.55%
japan
3.23%
denmark
2.01%
Otros
22.92%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
27.86%
salud
15.77%
consumo cíclico
12.86%
industrial
8.64%
financiero
8.05%
consumo no cíclico
5.93%
materiales básicos
3.24%
sin clasificar
3.09%
servicio públicos
2.61%
energía
1.63%
Otros
10.32%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

morgan stanley us advantage i usd
6.84%
jupiter european growth d eur acc
4.86%
franklin us opportunities w (acc) usd
4.6%
robeco global consumer trends f eur
4.54%
fidelity funds - global focus y-acc-eur
4.37%
Posición
% Cartera

bgf continental european flexible d2 eur
4.23%
allianz europe equity growth p-eur
3.69%
bgf world technology d2 usd
3.32%
jpm pacific equity c acc usd
3.04%
dpam invest b equities world sustainable f
2.98%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,88%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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