€13,2088 21,55% (12m)

WELLINGTON ENDURING ASSETS "N" (EUR) ACC

ISIN: IE00BJYM1P60
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: WELLINGTON
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
WELLINGTON ENDURING ASSETS "N" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BJYM1P60
IE00BJYM1P60
0,95%
21,55%
Buscada y más barata
WELLINGTON ENDURING ASSETS "D" (EUR) ACC
IE000JMRXFF8
IE000JMRXFF8
1,70%
22,03%
WELLINGTON ENDURING ASSETS "D" (USD) ACC.
IE00BH3VJH87
IE00BH3VJH87
1,70%
19,47%
WELLINGTON ENDURING ASSETS "N" (USD) ACC A
IE00BH3VJG70
IE00BH3VJG70
0,95%
20,36%
WELLINGTON ENDURING ASSETS "DL" (USD) ACC.
IE00BHHMS037
IE00BHHMS037
2,20%
18,56%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión WELLINGTON ENDURING ASSETS "N" (EUR) ACC, con ISIN IE00BJYM1P60, fue constituida el 20 de mayo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora WELLINGTON MGMT (IE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,70€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

Gestora

WELLINGTON

ISIN

IE00BJYM1P60

Constitución

2019-05-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,70€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Infraestructura

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

WELLINGTON ENDURING ASSETS "N" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
WELLINGTON ENDURING ASSETS "D" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
21,99
-
-
-
-
-
-
1 año
21,55
21,55
9,18
2,31
0,04
3,92
54,00
3 años
22,06
6,86
11,14
0,62
0,17
1,01
501,00
5 años
32,09
5,72
9,28
0,62
0,17
0,95
501,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
52,51%
japan
7,83%
spain
7,28%
france
7,14%
canada
5,07%
south korea
3,89%
united kingdom
3,87%
italy
3,09%
germany
3,02%
brazil
2,82%
Otros
3.48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

servicio públicos
55,58%
energía
13,18%
industrial
12,38%
telecomunicaciones
8,84%
inmobiliario
4,83%
financiero
2,96%
no aplicable
2,23%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

sempra
4,27%
aena sme sa
3,94%
national grid plc
3,87%
vinci sa
3,65%
williams companies inc
3,58%
Posición
% Cartera

engie sa
3,49%
edison international
3,44%
american electric power co inc
3,37%
atmos energy corp
3,36%
iberdrola sa
3,34%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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