$25,0882 2,21% (12m)

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND "N" (USD) ACC A

ISIN: LU1547288305
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: WELLINGTON
Gastos corrientes: 1,09%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND "N" (USD) ACC A, con ISIN LU1547288305, fue constituida el 16 de febrero de 2017. El fondo está gestionado por la gestora WELLINGTON LUX (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,25$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,09% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

Gestora

WELLINGTON

ISIN

LU1547288305

Constitución

2017-02-16

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

5,25$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1917

Rentabilidad
WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND "N" (USD) ACC A - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-5,67
-
-
-
-
-
-
1 año
2,21
2,21
19,69
0,11
0,23
0,18
109,00
3 años
33,15
10,01
21,68
0,46
0,23
0,75
208,00
5 años
52,59
8,81
21,50
0,41
0,45
0,66
955,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
72,47%
japan
7,11%
taiwan, province of china
3,28%
united kingdom
2,93%
south korea
2,03%
belgium
2,02%
france
1,90%
canada
1,66%
people's republic of china
1,47%
denmark
1,46%
Otros
3.67%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
29,56%
tecnología de la información
29,40%
salud
18,32%
telecomunicaciones
9,55%
industrial
7,35%
no aplicable
4,80%
financiero
1,02%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
alphabet, ordinary share
7,00%
amazon.com inc
6,90%
nvidia corp
4,79%
fed funds - 25bps 4.0800%
4,53%
microsoft corp
4,51%
Posición
% Cartera
eli lilly and co
3,72%
flutter entertainment plc
3,32%
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
3,28%
clean harbors inc
3,15%
keyence corp
2,59%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,09%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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