Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services I EUR

MDO Management Company SA

LU0415391514

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 14 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

17 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services I EUR
LU0415391514
LU0415391514
1,55%
2,42%
Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services B EUR
LU0415391431
LU0415391431
2,24%
1,71%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/07/2020

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services I EUR Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services B EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services I EUR, con ISIN LU0415391514, fue constituida el 30 de septiembre de 2009. El fondo está gestionado por la gestora MDO Management Company SA y su depositario es RBC Investor Services Bank SA. El fondo tiene en total 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 515.306.484 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,55 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

Para lograr un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente elegidas y otros valores de capital de compañías en la industria de tecnología médica o compañías cuya actividad principal consiste en mantener inversiones en dichas compañías o financiar tales empresas y que tienen su domicilio social o llevan a cabo la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos. Las empresas en el sector de servicios y tecnología médica consisten en empresas dedicadas principalmente a la producción, desarrollo, financiación, comercialización y venta de dispositivos médicos y la prestación de servicios médicos técnicos, como hospitales y laboratorios, o la facilitación de procesos relevantes para estas instalaciones así como entidades principalmente dedicadas a invertir o financiar dichas empresas.

Gestora

MDO Management Company SA

Depositaria

RBC Investor Services Bank SA

ISIN

LU0415391514

Divisa

EUR

Constitución

30/09/2009

Patrimonio

515.306.484€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI ACWI/Health Care Eqpt & Supplies TR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,55%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

938

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.