€38,54 6,05% (12m)

COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES "Z" (EUR) ACC

ISIN: IE00BDZQR684
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: COMGEST
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES "Z" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BDZQR684
IE00BDZQR684
1,10%
6,05%
Buscada y más barata
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES (EUR) ACC
IE0004766014
IE0004766014
1,55%
5,56%
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES "R" (EUR) ACC
IE00BMBWVR22
IE00BMBWVR22
2,06%
5,01%
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES "EUR" (EUR) INC
IE00BYYLPN42
IE00BYYLPN42
1,86%
5,33%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES "Z" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00BDZQR684, fue constituida el 14 de mayo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora COMGEST AM INTL LTD (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 11,17€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,55% anual de los que el 29,03% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

COMGEST

ISIN

IE00BDZQR684

Constitución

2018-05-14

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

11,17€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Europe Small and Mid Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES "Z" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,39
-
-
-
-
-
-
1 año
6,05
6,05
14,72
0,40
0,21
0,70
204,00
3 años
-18,67
-6,65
19,83
-0,34
0,45
-0,54
623,00
5 años
14,36
2,72
19,48
0,14
0,45
0,22
623,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
19,49%
germany
19,49%
italy
16,32%
switzerland
12,07%
france
9,10%
sweden
4,80%
norway
3,44%
ireland
3,31%
portugal
3,31%
denmark
2,70%
Otros
5.97%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
23,84%
tecnología de la información
19,95%
industrial
18,11%
consumo básico
11,50%
consumo discrecional
9,82%
telecomunicaciones
9,44%
financiero
4,68%
materiales
1,60%
efectivo
1,05%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nemetschek se
5,44%
edenred ord
4,68%
moncler spa
4,33%
vat group ord
4,17%
scout24 ord
4,04%
Posición
% Cartera

halma plc
4,02%
belimo holding ag ord
3,95%
amplifon ord
3,61%
games workshop group ord
3,58%
bakkafrost p/f
3,44%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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