DWS Floating Rate Notes TFC

DWS Investment SA

LU1673806201

Nivel de riesgo
CNMV 2 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 7 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

29 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS Floating Rate Notes TFC
LU1673806201
LU1673806201
0,17%
-0,17%
DWS Floating Rate Notes LC
LU0034353002
LU0034353002
0,24%
-0,25%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

DWS Floating Rate Notes TFC DWS Floating Rate Notes LC

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión DWS Floating Rate Notes TFC, con ISIN LU1673806201, fue constituida el 02 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora DWS Investment SA y su depositario es State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5.769.341.120 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,17 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Fondo es generar un rendimiento en euros. Al menos el 70% de los activos del Fondo se invierte en bonos de tasa flotante denominados en euros o cubiertos contra el Euro. Además, los activos del Fondo también pueden invertirse en bonos convertibles o bonos a tasa fija que se negocian en bolsas de valores, o en otro mercado regulado que se reconoce, abierto al público y opera regularmente, en un país miembro de la OCDE, el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Gestora

DWS Investment SA

Depositaria

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1673806201

Divisa

EUR

Constitución

02/01/2018

Patrimonio

5.769.341.120€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Index is not provided by Management Company

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,17%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

1181

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.