Evli Nordic Corporate Bond IB

Evli Rahastoyhtio Oy

FI0008812011

Nivel de riesgo
CNMV 2 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 4 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

7 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Evli Nordic Corporate Bond IB
FI0008812011
FI0008812011
0,40%
-0,43%
Evli Nordic Corporate Bond B
FI0008811997
FI0008811997
0,75%
-0,78%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 13/11/2020

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Podría ahorrar más de un 30% de media.

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Evli Nordic Corporate Bond IB Evli Nordic Corporate Bond B

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Evli Nordic Corporate Bond IB, con ISIN FI0008812011, fue constituida el 16 de abril de 2007. El fondo está gestionado por la gestora Evli Rahastoyhtio Oy y su depositario es Evli Pankki Oyj. El fondo tiene en total 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 858.247.500 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,40 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El fondo invierte principalmente en bonos emitidos por empresas nórdicas. Las inversiones se realizarán en bonos con calificación de grado de inversión y alto rendimiento y bonos corporativos sin calificación. El riesgo de crédito derivado de emisores individuales se reduce diversificando las inversiones entre varios emisores. El plazo promedio de amortización (duración) de las inversiones de renta fija del fondo suele ser de 2 a 4 años. Las variaciones en la fijación de precios del riesgo de crédito o el nivel de tasa de interés general afectan el rendimiento del fondo mucho más que en el caso de los fondos del mercado monetario. El fondo también puede invertir sus activos en contratos de derivados.

Gestora

Evli Rahastoyhtio Oy

Depositaria

Evli Pankki Oyj

ISIN

FI0008812011

Divisa

EUR

Constitución

16/04/2007

Patrimonio

858.247.500€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate TR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,40%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

1650

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.