Hamco Global Value Fund R, FI

Andbank SGIIC

ES0141116030

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 4 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

22 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Hamco Global Value Fund R, FI
ES0141116030
ES0141116030
1,54%
36,87%
Hamco Global Value Fund F, FI
ES0141116006
ES0141116006
1,97%
39,93%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Hamco Global Value Fund R, FI Hamco Global Value Fund F, FI

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Hamco Global Value Fund R, FI, con ISIN ES0141116030, fue constituida el 30 de diciembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. y su depositario es Caceis Bank Spain SA. El fondo tiene en total 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 27.852.337 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,54 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni duración, ni por rating, ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países (incluidos emergentes). Podrá haber concentración geográfica y sectorial.

Gestora

Andbank SGIIC

Depositaria

Caceis Bank Spain SA

ISIN

ES0141116030

Divisa

EUR

Constitución

30/12/2019

Patrimonio

27.852.337€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World ex USA NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,54%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

5413

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.