Horos Value Iberia, FI

Horos Asset Management SGIIC SA

ES0146311008

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Horos Value Iberia, FI
ES0146311008
ES0146311008
1,87%
-5,83%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/12/2020

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Horos Value Iberia, FI

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/12/2020

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Horos Value Iberia, FI, con ISIN ES0146311008, fue constituida el 24 de mayo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Horos Asset Management SGIIC SA y su depositario es Caceis Bank Spain SA. El fondo tiene en total 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5.968.360 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,87 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

Al menos un 75% de la exposición total del Fondo se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal asi como de otros países OCDE cuya actividad principal radique en España y Portugal. La filosofía de inversión que se aplica es la "inversión en valor" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada de emisores/mercados de la Unión Europea. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Gestora

Horos Asset Management SGIIC SA

Depositaria

Caceis Bank Spain SA

ISIN

ES0146311008

Divisa

EUR

Constitución

24/05/2018

Patrimonio

5.968.360€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

LCI Madrid SE (IGBM)/PSI 20 TR (80:20)

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,87%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

5267

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.