Incometric Fund Equam Global Value D

Equam Capital

LU1274584991

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 3 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

5 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Incometric Fund Equam Global Value D
LU1274584991
LU1274584991
1,57%
44,09%
Incometric Fund Equam Global Value B Cap
LU0933684283
LU0933684283
1,97%
43,23%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/09/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Incometric Fund Equam Global Value D Incometric Fund Equam Global Value B Cap

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Incometric Fund Equam Global Value D, con ISIN LU1274584991, fue constituida el 15 de diciembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora ADEPA Asset Management y su depositario es Quintet Private Bank Europe SA. El fondo tiene en total 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 53.863.591 €. Es un fondo de inversión de tipo Alternativo y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,55 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de inversión es lograr una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se invertirá principalmente en acciones, instrumentos vinculados a la renta variable (incluidas, entre otras, acciones ordinarias o preferentes, bonos convertibles) y bonos (incluidos, entre otros, valores flotantes o de tipo fijo, bonos cupón cero y bonos del tesoro) e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados regulados internacionales.

Gestora

Equam Capital

Depositaria

Quintet Private Bank Europe SA

ISIN

LU1274584991

Divisa

EUR

Constitución

15/12/2015

Patrimonio

53.863.591€

Clase de activo

Alternativo

Benchmark

Index is not provided by Management Company

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,57%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

587

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.