LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

LU0209988657

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 15 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

59 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA
LU0209988657
LU0209988657
0,88%
-0,60%
LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA
LU0357533545
LU0357533545
2,16%
-1,87%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA, con ISIN LU0209988657, fue constituida el 19 de diciembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora Lombard Odier Funds (Europe) S.A. y su depositario es CACEIS Bank SA (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.542.140.619 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,88 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento de capital a largo plazo. Invierte principalmente en bonos que pueden convertirse en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominadas en varias monedas, así como bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos y opciones convertibles) y derivados financieros instrumentos sobre bonos convertibles.

Gestora

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Depositaria

CACEIS Bank SA (Luxembourg Branch)

ISIN

LU0209988657

Divisa

EUR

Constitución

19/12/2007

Patrimonio

2.542.140.619€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

LCI Thomson Reuters Gl Focus Cv/Focus Inv Cn (2:1)

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,88%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

498

Quizá le interese

Otros Fondos de la misma clase de activo

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.