Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe F EUR Cap

La Francaise Asset Management SAS

LU1303937483

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 7 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

40 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe F EUR Cap
LU1303937483
LU1303937483
1,57%
21,87%
Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R
LU0489687243
LU0489687243
2,63%
21,00%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe F EUR Cap Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe F EUR Cap, con ISIN LU1303937483, fue constituida el 15 de marzo de 2016. El fondo está gestionado por la gestora Mandarine Gestion SA y su depositario es BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch. El fondo tiene en total 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 494.564.913 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,57 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada cuyos valores transferibles se gestionan activamente y para lograr un rendimiento superior al del índice de referencia DJ Stoxx Small 200 NR EUR. El Sub-Fondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en acciones de empresas que tengan sus oficinas registradas ubicadas dentro del Espacio Económico Europeo. El Subfondo invertirá principalmente en pequeñas y medianas capitalizaciones, dentro de un límite del 15% de sus activos totales, en acciones de empresas calificadas como de gran capitalización.

Gestora

La Francaise Asset Management SAS

Depositaria

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch

ISIN

LU1303937483

Divisa

EUR

Constitución

15/03/2016

Patrimonio

494.564.913€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

STOXX Europe Small 200 NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,57%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

984

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.