Muzinich EmergingMarketsShortDurationHdg EUR Acc H

Muzinich & Co (Ireland) Limited

IE00BPZ58P52

Nivel de riesgo
CNMV 3 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 7 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

39 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Muzinich EmergingMarketsShortDurationHdg EUR Acc H
IE00BPZ58P52
IE00BPZ58P52
0,79%
1,03%
Muzinich EmergingMarketsShortDurationHdg EUR Acc R
IE00BFNXVS58
IE00BFNXVS58
1,30%
0,53%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Muzinich EmergingMarketsShortDurationHdg EUR Acc H Muzinich EmergingMarketsShortDurationHdg EUR Acc R

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Muzinich EmergingMarketsShortDurationHdg EUR Acc H, con ISIN IE00BPZ58P52, fue constituida el 30 de agosto de 2016. El fondo está gestionado por la gestora Muzinich & Co (Ireland) Limited y su depositario es State Street Custodial Services (Ireland) Ltd. El fondo tiene en total 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.449.200.656 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,79 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que exceden los disponibles de bonos bonos públicos de referencia de duración similar a través de inversiones prudentes sobre todo en deuda de mercados emergentes de corta duración. El Fondo comprará sobre todo instrumentos de deuda pública y corporativa de tipo fijo y variable: bonos y cuentas por cobrar corporativas existentes (que están garantizadas, negociadas en un mercado regulado), sujetas a un límite de 9.9% en préstamos corporativos. con duraciones relativamente cortas, invirtiendo específicamente en vencimientos cortos seleccionados y emisiones exigibles e instrumentos de tasa flotante.

Gestora

Muzinich & Co (Ireland) Limited

Depositaria

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd

ISIN

IE00BPZ58P52

Divisa

EUR

Constitución

30/08/2016

Patrimonio

1.449.200.656$

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Index is not provided by Management Company

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,79%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

862

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.