Muzinich Europeyield Hedged EUR Acc H

Muzinich & Co (Ireland) Limited

IE00B96G6Y08

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 8 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

53 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Muzinich Europeyield Hedged EUR Acc H
IE00B96G6Y08
IE00B96G6Y08
0,78%
2,77%
Muzinich EuropeYield Hedged EUR Acc R
IE00BJ4XDR50
IE00BJ4XDR50
1,65%
1,88%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Muzinich Europeyield Hedged EUR Acc H Muzinich EuropeYield Hedged EUR Acc R

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Muzinich Europeyield Hedged EUR Acc H, con ISIN IE00B96G6Y08, fue constituida el 17 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Muzinich & Co (Ireland) Limited y su depositario es State Street Custodial Services (Ireland) Ltd. El fondo tiene en total 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 825.995.299 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,78 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo busca generar rendimientos atractivos y proteger el capital. El Fondo invierte principalmente en valores de deuda negociados públicamente (incluidos pagarés, a tipo de interés variable a corto y medio plazo, valores convertibles contingentes y bonos) de deudores corporativos europeos y títulos de deuda denominados en moneda europea de prestatarios corporativos norteamericanos generalmente negociados en Intercambios reconocidos en Europa. Dichos bonos serán calificados por Moodys/Standard & Poors (o como el Gerente de inversión lo considere equivalente) al menos B3/B-, pero generalmente menor que A.

Gestora

Muzinich & Co (Ireland) Limited

Depositaria

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd

ISIN

IE00B96G6Y08

Divisa

EUR

Constitución

17/12/2013

Patrimonio

825.995.299€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

BofA Merrill Lynch BB-B Euro N-Fin HY Con TR EURH

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,78%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

862

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.