€147 11,80% (12m)

MUZINICH EUROPEYIELD "H" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00B96G6Y08
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MUZINICH
Gastos corrientes: 0,81%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUZINICH EUROPEYIELD "H" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
IE00B96G6Y08
IE00B96G6Y08
0,81%
11,80%
Buscada y más barata
MUZINICH EUROPEYIELD "R" (EURHDG) ACC
IE00BJ4XDR50
IE00BJ4XDR50
1,66%
10,96%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión MUZINICH EUROPEYIELD "H" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00B96G6Y08, fue constituida el 18 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora MUZINICH & CO LTD (IE). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 169,13€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,66% anual de los que el 51,20% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

MUZINICH

ISIN

IE00B96G6Y08

Constitución

2013-12-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

169,13€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Corporate Bonds High Yield

Categoría

FI - Euro HY Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

MUZINICH EUROPEYIELD "H" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUZINICH EUROPEYIELD "R" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,62
-
-
-
-
-
-
1 año
11,80
11,80
2,18
5,40
0,01
11,67
30,00
3 años
5,02
1,63
3,98
0,41
0,16
0,62
583,00
5 años
14,05
2,66
5,86
0,45
0,21
0,58
583,00
10 años
43,15
3,65
4,45
0,82
0,21
1,06
583,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
15,77%
germany
14,46%
france
12,84%
luxembourg
10,91%
italy
7,42%
spain
6,40%
netherlands
4,73%
united states of america
4,26%
sweden
3,72%
Otros
19.49%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
45,43%
consumo discrecional
12,94%
telecomunicaciones
10,47%
financiero
9,84%
industrial
7,16%
consumo básico
4,51%
salud
3,26%
inmobiliario
2,04%
tecnología de la información
1,69%
energía
1,40%
materiales
0,30%
Otros
0.95999999999998%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash_eur
2,80%
teva pharm fnc nl ii
1,95%
wintershall dea fin 2bv
1,40%
bayer ag
1,34%
telefonica europe bv
1,31%
Posición
% Cartera

electricite de france sa
1,25%
cheplapharm arzneimittel
1,18%
altice france sa
1,18%
volkswagen intl fin nv
1,14%
rcs & rds sa
1,12%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,81%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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