Schroder ISF EURO Bond C Acc

Schroder Investment Management Europe SA

LU0106235889

Nivel de riesgo
CNMV 3 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 13 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

64 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF EURO Bond C Acc
LU0106235889
LU0106235889
0,52%
-1,64%
Schroder ISF EURO Bond B Acc
LU0106235707
LU0106235707
1,45%
-2,54%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Schroder ISF EURO Bond C Acc Schroder ISF EURO Bond B Acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF EURO Bond C Acc, con ISIN LU0106235889, fue constituida el 17 de enero de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Investment Management Europe SA y su depositario es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.(LuxembourgBranch). El fondo tiene en total 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.536.550.746 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,52 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Sub-Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tasa fija y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y empresas de todo el mundo. El Fondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores que tengan una calificación crediticia inferior al grado de inversión (según lo medido por Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia para bonos calificados y calificaciones implícitas de Schroders para bonos no calificados). El Fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Gestora

Schroder Investment Management Europe SA

Depositaria

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.(LuxembourgBranch)

ISIN

LU0106235889

Divisa

EUR

Constitución

17/01/2000

Patrimonio

1.536.550.746€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,52%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

135

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.