Schroder ISF UK Equity C Acc

Schroder Investment Management Europe SA

LU0106246225

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 18 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

38 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF UK Equity C Acc
LU0106246225
LU0106246225
1,07%
24,85%
Schroder ISF UK Equity B Acc
LU0106245920
LU0106245920
2,20%
23,42%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/06/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Schroder ISF UK Equity C Acc Schroder ISF UK Equity B Acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF UK Equity C Acc, con ISIN LU0106246225, fue constituida el 17 de enero de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Investment Management Europe SA y su depositario es JP Morgan Bank Luxembourg SA. El fondo tiene en total 18 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 86.655.276 £. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,05 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas del Reino Unido. El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y valores relacionados con acciones de empresas del Reino Unido. El Fondo puede usar derivados con el objetivo de lograr ganancias de inversión, reducir el riesgo o administrar el Fondo de manera más eficiente. El Fondo también puede invertir en instrumentos del mercado monetario y mantener efectivo.

Gestora

Schroder Investment Management Europe SA

Depositaria

JP Morgan Bank Luxembourg SA

ISIN

LU0106246225

Divisa

GBP

Constitución

17/01/2000

Patrimonio

86.655.276£

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

FTSE All-Share TR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

135

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.