Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hdg C Acc

Schroder Investment Management Europe SA

LU0291343910

Nivel de riesgo
CNMV 3 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 28 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

54 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hdg C Acc
LU0291343910
LU0291343910
0,67%
-1,86%
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hdg B Acc
LU0291343753
LU0291343753
1,47%
-2,67%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hdg C Acc Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hdg B Acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hdg C Acc, con ISIN LU0291343910, fue constituida el 13 de abril de 2007. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Investment Management Europe SA y su depositario es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.(LuxembourgBranch). El fondo tiene en total 28 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 755.661.437 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,67 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

Para proporcionar un crecimiento de capital e ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y obligaciones tipo fijo y (incluyendo, pero no limitado a, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas) denominados en dólares y emitidos por gobiernos, el gobierno flotantes agencias, supranacionales y emisores corporativos de todo el mundo.

Gestora

Schroder Investment Management Europe SA

Depositaria

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.(LuxembourgBranch)

ISIN

LU0291343910

Divisa

EUR

Constitución

13/04/2007

Patrimonio

755.661.437$

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond TR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,67%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

135

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.