€137,598 -0,21% (12m)

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "C"(EUR HDG) ACC

ISIN: LU0291343910
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 0,66%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 18 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "C"(EUR HDG) ACC. Disponible en EBN
LU0291343910
LU0291343910
0,66%
-0,21%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "B"(EUR HDG) ACC
LU0291343753
LU0291343753
1,47%
-1,00%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A" (EURHDG) ACC
LU2383070583
LU2383070583
0,94%
1,05%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A" (USD) INC QF
LU0083284397
LU0083284397
0,94%
1,49%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "B" ACC
LU0106260721
LU0106260721
1,44%
0,98%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "B" (USD) INC AV
LU0083284470
LU0083284470
1,44%
0,98%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A1" (EURHDG) INC QF
LU0671503174
LU0671503174
1,52%
-1,06%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A1" (USD) INC QV
LU0801193565
LU0801193565
1,49%
0,93%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A" (USD) INC A
LU2229747808
LU2229747808
0,94%
1,49%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A"(EUR HDG) ACC
LU0291343597
LU0291343597
0,97%
-0,51%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A" (GBPHDG) INC QV
LU0523278819
LU0523278819
0,97%
0,90%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "B" (EURHDG) INC QF
LU0671503257
LU0671503257
1,47%
-1,01%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "C"(EURHDG) INC AV
LU0856522494
LU0856522494
0,67%
-0,28%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A1" ACC
LU0133715127
LU0133715127
1,49%
0,93%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A" (CZK) ACC
LU1808920364
LU1808920364
0,94%
7,94%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "C" (SEKHDG) ACC
LU1394062738
LU1394062738
0,67%
-0,32%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A" ACC
LU0106260564
LU0106260564
0,94%
1,49%
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A" (EURHDG) INC QF
LU0671503091
LU0671503091
0,97%
-0,52%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "C"(EUR HDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0291343910, fue constituida el 13 de abril de 2007. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 18 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 35,04€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,47% anual de los que el 55,10% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0291343910

Constitución

2007-04-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

35,04€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - US Aggregate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "C"(EUR HDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "B"(EUR HDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,88
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,21
-0,21
5,61
-0,04
0,09
-0,07
254,00
3 años
-15,35
-5,43
5,63
-0,96
0,24
-1,59
690,00
5 años
-8,32
-1,72
5,26
-0,33
0,24
-0,51
842,00
10 años
-4,79
-0,49
4,16
-0,12
0,24
-0,18
842,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
65,16%
luxembourg
10,08%
united kingdom
6,35%
canada
2,95%
cayman islands
2,24%
ireland
2,09%
netherlands
1,30%
australia
1,25%
italy
0,89%
Otros
7.69%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
39,92%
financiero
19,23%
gobierno
10,87%
consumo discrecional
3,68%
energía
3,39%
industrial
2,93%
telecomunicaciones
2,72%
tecnología de la información
2,11%
inmobiliario
1,40%
salud
1,07%
consumo básico
1,03%
servicio públicos
0,87%
mbs
0,08%
materiales
0,04%
Otros
10.66%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

sisf securitised credit i accumulation
9,56%
us treasury bond 3% 15 aug 2052
3,12%
us treasury bond 4.75% 15 nov 2043
2,08%
fn ma4737 5% 01 aug 2052
1,88%
fn ma4562 2% 01 mar 2052
1,73%
Posición
% Cartera

fn ma4437 2% 01 oct 2051
1,53%
treasury bill sr govt 0% 15 aug 2024
1,53%
macquarie group ltd sr 144a 1.629% 23 sep 2027
1,25%
us treasury bond 4% 15 nov 2052
1,23%
milos 2017-1a ar 6.6494% 20 oct 2030
1,22%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,66%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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