Solventis Apolo Absolute Return, FI

Solventis SGIIC SA

ES0117105009

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Solventis Apolo Absolute Return, FI
ES0117105009
ES0117105009
1,89%
2,30%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 08/12/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Solventis Apolo Absolute Return, FI

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Datos de rentabilidad calculados a fecha 08/12/2021

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Solventis Apolo Absolute Return, FI, con ISIN ES0117105009, fue constituida el 01 de marzo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Solventis SGIIC SA y su depositario es Caceis Bank Spain SA. El fondo tiene en total 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8.066.408 €. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,89 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones y participaciones de IIC financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no a la SGIIC. El Fondo invertirá en IIC cuyo universo inversor o benchmark será similar, cuya posición será cubierta con venta de futuros sobre el benchmark más representativo y líquido. El objetivo es obtener una rentabilidad igual al diferencial de rentabilidad sobre el benchmark añadido por los gestores a sus fondos. El objetivo es obtener una rentabilidad media anual no garantizada del 5-10%, la cual se corresponde, en condiciones actuales de mercado, con volatilidad anual inferior al 9%.

Gestora

Solventis SGIIC SA

Depositaria

Caceis Bank Spain SA

ISIN

ES0117105009

Divisa

EUR

Constitución

01/03/2017

Patrimonio

8.066.408€

Clase de activo

Mixtos

Benchmark

Index is not provided by Management Company

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,89%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

5127

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.