Solventis Eos European Equity, FI

Solventis SGIIC SA

ES0117106007

Nivel de riesgo
CNMV / 7
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Solventis Eos European Equity, FI
ES0117106007
ES0117106007
1,54%
15,64%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/11/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Solventis Eos European Equity, FI

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/11/2021

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Solventis Eos European Equity, FI, con ISIN ES0117106007, fue constituida el 29 de mayo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Solventis SGIIC SA y su depositario es Caceis Bank Spain SA. El fondo tiene en total 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 12.752.334 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,54 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable, se invertirá en emisores europeos de la Zona Euro, el resto podrá ser invertido en emisores europeos no de la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El resto de la exposición se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE).

Gestora

Solventis SGIIC SA

Depositaria

Caceis Bank Spain SA

ISIN

ES0117106007

Divisa

EUR

Constitución

29/05/2017

Patrimonio

12.752.334€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

EURO STOXX 50 TR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,54%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

5164

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.