Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs ZU EUR

Threadneedle Management Luxembourg SA

LU0957793101

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 17 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

42 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs ZU EUR
LU0957793101
LU0957793101
1,05%
10,68%
Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs AU EUR
LU0757430094
LU0757430094
1,80%
9,86%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs ZU EUR Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs AU EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs ZU EUR, con ISIN LU0957793101, fue constituida el 22 de septiembre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora Threadneedle Management Luxembourg SA y su depositario es Citibank Europe plc (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 17 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 101.646.714 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,05 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión a largo plazo. El Fondo busca superar al índice MSCI Emerging Markets después de la deducción de cargos. El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de mercados emergentes y empresas que tienen operaciones importantes en mercados emergentes. El Fondo puede invertir hasta un 30% de sus activos en Acciones A de China a través del Programa Stock Connect de China-Hong Kong.

Gestora

Threadneedle Management Luxembourg SA

Depositaria

Citibank Europe plc (Luxembourg Branch)

ISIN

LU0957793101

Divisa

EUR

Constitución

22/09/2014

Patrimonio

101.646.714$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI EM (Emerging Markets) TR USD

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

177

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.