Threadneedle (Lux)-Global Focus ZE

Threadneedle Management Luxembourg SA

LU1433070429

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Threadneedle (Lux)-Global Focus ZE
LU1433070429
LU1433070429
1,05%
37,07%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Threadneedle (Lux)-Global Focus ZE Threadneedle (Lux)-Global Focus ZU EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2021

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Threadneedle (Lux)-Global Focus ZE, con ISIN LU1433070429, fue constituida el 07 de julio de 2016. El fondo está gestionado por la gestora Threadneedle Management Luxembourg SA y su depositario es Citibank Europe plc (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 20 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.225.633.860 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,05 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

La Cartera busca lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de valores de renta variable de emisores corporativos cotizados, domiciliados o que realicen una parte importante de sus negocios en países desarrollados y de mercados emergentes. En segundo lugar, la Cartera puede invertir en valores convertibles en valores de renta variable y / o warrants.

Gestora

Threadneedle Management Luxembourg SA

Depositaria

Citibank Europe plc (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1433070429

Divisa

EUR

Constitución

07/07/2016

Patrimonio

2.225.633.860$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI AC World TR USD

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

177

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.