Valentum, FI

Valentum Asset Management SGIIC SA

ES0182769002

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Valentum, FI
ES0182769002
ES0182769002
1,48%
14,30%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/12/2020

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Valentum, FI

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/12/2020

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Valentum, FI, con ISIN ES0182769002, fue constituida el 25 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora Valentum Asset Management SGIIC SA y su depositario es Caceis Bank Spain SA. El fondo tiene en total 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 102.840.973 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,50 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La metodología de selección de valores del Fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum.

Gestora

Valentum Asset Management SGIIC SA

Depositaria

Caceis Bank Spain SA

ISIN

ES0182769002

Divisa

EUR

Constitución

25/02/2014

Patrimonio

102.840.973€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI AC World TR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,48%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

4710

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.