€24,306 4,64% (12m)

VALENTUM FI (EUR) ACC

ISIN: ES0182769002
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VALENTUM
Gastos corrientes: 1,36%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VALENTUM FI (EUR) ACC, con ISIN ES0182769002, fue constituida el 07 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora VALENTUM AM (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 94,05€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,36% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VALENTUM

ISIN

ES0182769002

Constitución

2014-02-07

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

94,05€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

4710

Rentabilidad
VALENTUM FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
16,34
-
-
-
-
-
-
1 año
4,64
4,64
14,54
0,32
0,18
0,48
237,00
3 años
20,26
6,41
12,61
0,51
0,20
0,81
384,00
5 años
44,17
7,59
13,30
0,57
0,33
0,88
945,00
10 años
95,13
6,91
14,01
0,49
0,38
0,72
945,00

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
20,84%
germany
13,08%
france
12,16%
luxembourg
8,49%
belgium
8,26%
united kingdom
7,48%
switzerland
6,39%
italy
6,36%
united states of america
4,60%
Otros
12.34%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
26,10%
tecnología de la información
22,10%
consumo discrecional
16,03%
financiero
11,59%
salud
9,21%
telecomunicaciones
5,99%
efectivo
4,46%
servicio públicos
2,06%
materiales
1,49%
energía
0,96%
Otros
0.010000000000019%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
montana aerospace ag
6,39%
zegona communications plc
5,99%
flatex ag
5,96%
alantra partners sa
4,84%
cuenta corriente euros
4,46%
Posición
% Cartera
fagron sa
3,88%
befesa sa bearer shares
3,60%
italian sea group
3,34%
laboratorios farmaceuticos rovi sa
3,31%
aperam sa
3,16%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,36%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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