€44,15 -8,54% (12m)

AB SICAV I - SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO "I" (EUR) ACC

ISIN: LU0232464908
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AB SICAV I - SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO "I" (EUR) ACC, con ISIN LU0232464908, fue constituida el 07 de mayo de 2001. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANCEBERNSTEIN (LU). El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 13,28€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ALLIANCEBERNSTEIN

ISIN

LU0232464908

Constitución

2001-05-07

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

13,28€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

444

Rentabilidad
AB SICAV I - SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-18,29
-
-
-
-
-
-
1 año
-8,54
-8,54
20,08
-0,43
0,26
-0,64
66,00
3 años
3,53
1,16
18,32
0,06
0,26
0,10
370,00
5 años
57,57
8,99
17,80
0,51
0,26
0,81
582,00
10 años
155,98
9,92
19,70
0,50
0,31
0,79
582,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

1

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
85,29%
switzerland
4,58%
taiwan, province of china
2,48%
ireland
2,31%
canada
1,85%
Otros
3.49%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
34,22%
salud
18,79%
financiero
17,17%
industrial
15,19%
consumo discrecional
4,12%
no aplicable
3,50%
consumo básico
2,77%
servicio públicos
2,39%
energía
1,85%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
microsoft corp
4,08%
usd account
3,50%
veralto corp
3,40%
flex ltd
3,37%
visa, ordinary share
3,16%
Posición
% Cartera
waste management inc
3,13%
intercontinental exchange inc
3,12%
fiserv inc
3,01%
rockwell automation inc
3,00%
ge healthcare technologies inc common stock
2,88%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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