ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING "A2" (GBP) ACC
Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco
De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.
* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING "A2" (GBP) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0049015760, fue constituida el 01 de julio de 1985. El fondo está gestionado por la gestora ABERDEEN STANDARD INV (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 178,44GBP (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mercados Monetarios y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,43% anual de los que el 46,05% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 500,00€
Gestora
ISIN
LU0049015760
Constitución
1985-07-01
Divisa
GBP
Patrimonio (millones)
178,44GBP
Clase de activo
Mercados Monetarios
Subtipo de Activo
Mercados Monetarios
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo GBP
Valor liquidativo suscripción
D días
Valor liquidativo reembolso
D días
Liquidación suscripción
D+ 1 días
Liquidación reembolso
D+ 1 días
Registro CNMV
356
Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN
Clasificación de los productos financieros en tres categorías.
Preferencias de sostenibilidad
No
EU taxonomy aligned
No
Consideration of pai
Si
Mínimo de inversión sostenible
-
Etiqueta ESG
-
Principales geografías en las que invierte el fondo.
Distribución geográfica
Posiciones en las que invierte el fondo
Distribución sectorial
Posiciones en las que invierte el fondo
Principales posiciones
Diez principales posiciones en las que interviene el fondo
Aportación inicial
500€
Aportación sucesiva
Sin Datos
Gastos corrientes del fondo
0,43%
FONDO DESTACADO
GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC
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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.
En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).
Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.
Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.
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