€140,09 11,77% (12m)

Alken Fund - Absolute Return Europe- EU1

ISIN: LU0866838229
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: AFFM
Gastos corrientes: 1,46%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Alken Fund - Absolute Return Europe- EU1. Disponible en EBN
LU0866838229
LU0866838229
1,46%
11,77%
Buscada y más barata
Alken Fund - Absolute Return Europe-A
LU0572586591
LU0572586591
2,70%
11,08%
Alken Fund - Absolute Return Europe-US2
LU0866837924
LU0866837924
1,96%
13,43%
Alken Fund - Absolute Return Europe-CH2
LU0866838146
LU0866838146
1,95%
11,54%
Alken Fund - Absolute Return Europe-US1
LU0832412760
LU0832412760
1,55%
13,65%
Alken Fund - Absolute Return Europe-US3
LU1040154095
LU1040154095
2,70%
12,77%
Alken Fund - Absolute Return Europe-GB1
LU0832413578
LU0832413578
1,55%
12,79%
Alken Fund - Absolute Return Europe-CH1
LU0866838062
LU0866838062
1,55%
11,72%
Alken Fund - Absolute Return Europe-I
LU0572586674
LU0572586674
1,95%
11,41%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Alken Fund - Absolute Return Europe- EU1, con ISIN LU0866838229, fue constituida el 06 de abril de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Affm y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 127,11€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,46% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AFFM

ISIN

LU0866838229

Constitución

2013-04-06

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

127,11€

Clase de activo

Alternativos

Categoría

Retorno Absoluto EUR Alto

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
Alken Fund - AR Europe-EU1 - Clase Limpia. Disponible en EBN
Alken Fund - AR Europe-A - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
8,13
-
-
-
-
-
1 año
11,77
11,77
-
0,20
0,65
0,29
3 años
8,95
2,90
9,40
0,11
0,29
0,34
5 años
2,12
0,42
9,01
0,02
0,06
0,42
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

21,41x
14,41x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
32.0764%
germany
13.0569%
luxembourg
9.2219%
united kingdom
8.819%
switzerland
6.5606%
ireland
5.5874%
spain
4.4917%
netherlands
2.2497%
sweden
2.0808%
norway
1.2731%
Otros
14.58%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
24.56%
cyclical consumer goods / services
23.04%
sin clasificar
20.84%
materiales básicos
7.2%
energía
4.14%
salud
2.69%
financiero
2.43%
servicios de telecomunicación
1.78%
non-cyclical consumer goods / services
0.81%
tecnología
0.76%
Otros
11.75%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

wirecard ag ord
9.9124%
peugeot sa ord
8.0754%
renault sa ord
5.1952%
valeo sa ord
4.9428%
aroundtown sa ord
4.6223%
Posición
% Cartera

other assets
3.698%
glencore plc ord
3.2955%
ryanair holdings plc ord
3.1497%
b&m european value retail sa ord
2.5771%
arkema sa ord
2.3137%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,46%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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