€215,55 11,38% (12m)

Alken Fund - European Opportunities-EU1

ISIN: LU0866838575
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Affm
Gastos corrientes: 1,36%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Alken Fund - European Opportunities-EU1. Disponible en EBN
LU0866838575
LU0866838575
1,36%
11,38%
Buscada y más barata
Alken Fund - European Opportunities - A
LU0524465977
LU0524465977
2,64%
10,01%
Alken Fund - European Opportunities-US2
LU0866838492
LU0866838492
1,89%
-4,41%
Alken Fund - European Opportunities-U
LU0347565383
LU0347565383
1,89%
10,83%
Alken Fund - European Opportunities - US2 H
LU1164021575
LU1164021575
1,89%
12,72%
Alken Fund - European Opportunities-US1
LU0832413909
LU0832413909
1,39%
-3,93%
Alken Fund - European Opportunities-GB1
LU0832414030
LU0832414030
1,39%
10,52%
Alken Fund - European Opportunities-Z Cap
LU0432793510
LU0432793510
1,89%
10,83%
Alken Fund - European Opportunities-US1 H
LU1139087693
LU1139087693
1,39%
13,30%
Alken Fund - European Opportunities - EU1 D
LU1164024165
LU1164024165
1,39%
11,38%
Alken Fund - European Opportunities-CH1
LU0866838658
LU0866838658
1,39%
1,42%
Alken Fund - European Opportunities-CH2
LU0866838732
LU0866838732
1,89%
0,92%
Alken Fund - European Opportunities - R
LU0235308482
LU0235308482
1,89%
10,84%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Alken Fund - European Opportunities-EU1, con ISIN LU0866838575, fue constituida el 18 de diciembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora Affm y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 392,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,36% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Affm

ISIN

LU0866838575

Constitución

2012-12-18

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

392,44€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
Alken-Europn Opp-EU1 - Clase Limpia. Disponible en EBN
Alken Fd European Oppts A - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
6,03
-
-
-
-
-
1 año
11,38
11,38
-
0,19
0,45
0,94
3 años
21,49
6,70
19,97
0,06
-0,36
1,12
5 años
21,61
3,99
18,41
0,06
-0,33
1,12
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

17,91x
10,87x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 69.8347

Ambiental (E)

67

Social (S)

75

Governanza (G)

65

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
32.4%
germany
14.27%
united kingdom
13.49%
netherlands
9.23%
norway
6.1%
switzerland
5.65%
ireland
4.69%
brazil
4.36%
luxembourg
2.46%
spain
2.33%
Otros
5.02%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

energía
21.89%
industrial
20.7%
consumo cíclico
17.43%
materiales básicos
14.76%
consumo no cíclico
13.22%
financiero
9.02%
servicio públicos
2.92%
tecnología
1.62%
salud
0.25%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

k&s ag ord
7.01%
eur cash
6.4%
glencore plc ord
5.65%
carrefour sa ord
4.91%
vallourec sa ord
4.82%
Posición
% Cartera

energean plc ord
4.31%
british american tobacco plc ord
4.12%
ryanair holdings plc ord
3.7%
ald sa ord
3.25%
ipsos sa ord
3.21%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,36%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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