€93,61 0,65% (12m)

ALLIANZ CHINA A-SHARES "RT" (EURHDG) ACC A

ISIN: LU1997245417
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 1,43%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALLIANZ CHINA A-SHARES "RT" (EURHDG) ACC A, con ISIN LU1997245417, fue constituida el 23 de octubre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 14,20€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,43% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU1997245417

Constitución

2019-10-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

14,20€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV China Clase A

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

178

Rentabilidad
ALLIANZ CHINA A-SHARES "RT" (EURHDG) ACC A - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,47
-
-
-
-
-
-
1 año
0,65
0,65
22,47
0,03
0,21
0,05
151,00
3 años
-31,70
-11,94
20,36
-0,59
0,49
-1,01
746,00
5 años
-18,24
-3,95
21,78
-0,18
0,64
-0,30
1.105,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
97,48%
united states of america
0,00%
Otros
2.52%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
22,48%
industrial
17,66%
tecnología de la información
17,14%
consumo discrecional
12,93%
consumo básico
8,23%
materiales
8,18%
salud
4,98%
servicio públicos
2,98%
no aplicable
2,52%
energía
1,98%
inmobiliario
0,48%
telecomunicaciones
0,45%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
china merchants bank co ltd class a
5,98%
citic securities co ltd class a
5,30%
contemporary amperex technology co ltd class a
4,70%
kweichow moutai co ltd class a
4,43%
ping an insurance (group) co. of china ltd class a
4,01%
Posición
% Cartera
midea group co ltd class a
3,79%
fx forward leg 15.05.2025 eur 40011984 l
3,12%
luxshare precision industry co ltd class a
2,92%
zijin mining group co ltd class a
2,81%
fx forward leg 15.05.2025 usd 40011984 s
-3,12%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,43%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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