€146,67 17,58% (12m)

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "RT" (EUR) ACC

ISIN: LU1652854685
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.07.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "RT" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1652854685
LU1652854685
1,10%
17,58%
Buscada y más barata
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "CT" (EUR) ACC
LU1064047555
LU1064047555
2,30%
16,76%
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "CT2" (EUR) ACC B
LU1462192417
LU1462192417
2,00%
17,11%
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "AT" (EUR) ACC
LU1093406186
LU1093406186
1,75%
17,40%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "RT" (EUR) ACC, con ISIN LU1652854685, fue constituida el 31 de agosto de 2017. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,92€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU1652854685

Constitución

2017-08-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5,92€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Balanced

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "RT" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "CT" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,87
-
-
-
-
-
-
1 año
17,58
17,58
6,54
2,78
0,06
4,92
55,00
3 años
12,53
3,87
7,57
0,51
0,16
0,83
607,00
5 años
36,42
6,40
8,33
0,77
0,18
1,16
607,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

0.01

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
32,67%
luxembourg
12,03%
japan
7,55%
united kingdom
7,42%
ireland
5,27%
germany
4,22%
france
3,17%
spain
2,97%
switzerland
2,86%
Otros
21.84%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
24,15%
financiero
12,76%
tecnología de la información
11,15%
gobierno
10,17%
salud
8,80%
consumo discrecional
7,15%
industrial
6,45%
telecomunicaciones
4,77%
consumo básico
3,59%
materiales
2,48%
servicio públicos
1,92%
inmobiliario
1,50%
energía
0,71%
Otros
4.4%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fx forward leg 07.06.2024 eur 37006304 l
7,34%
receivable for fund shares sold 914100000eurj 914100000eurj
6,47%
allianz commodities-i eur
3,14%
nvidia corp
2,73%
cds 2028-12-20 markit itrx europe 12/28 lch pay 134675838_134675837
2,72%
Posición
% Cartera

aramea rendite plus nachhaltig "i" (eur) inc
2,32%
microsoft corp
2,15%
amazon.com inc
1,99%
cds 2028-12-20 markit itrx europe 12/28 lch receive 134675839_134675837
-2,66%
fx forward leg 07.06.2024 usd 37006304 s
-7,28%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.