€142,42 16,52% (12m)

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "RT" (EUR) ACC

ISIN: LU1652854685
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 1,05%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "RT" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1652854685
LU1652854685
1,05%
16,52%
Buscada y más barata
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "CT" (EUR) ACC
LU1064047555
LU1064047555
2,30%
15,07%
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "CT2" (EUR) ACC B
LU1462192417
LU1462192417
2,00%
15,41%
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "AT" (EUR) ACC
LU1093406186
LU1093406186
1,75%
15,71%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "RT" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1652854685, fue constituida el 31 de agosto de 2017. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,69€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,30% anual de los que el 54,35% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU1652854685

Constitución

2017-08-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5,69€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Balanced

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 "RT" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,60
-
-
-
-
-
-
1 año
16,52
16,52
6,44
2,56
0,06
4,58
55,00
3 años
13,27
4,24
7,51
0,56
0,16
0,91
607,00
5 años
34,46
6,09
8,31
0,73
0,18
1,11
607,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

0.01

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
35,25%
luxembourg
10,42%
japan
9,15%
ireland
8,06%
united kingdom
6,83%
france
4,57%
germany
4,52%
italy
2,90%
netherlands
2,60%
spain
2,57%
Otros
13.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
22,02%
tecnología de la información
12,36%
financiero
12,15%
salud
10,05%
gobierno
9,66%
consumo discrecional
8,10%
industrial
6,75%
telecomunicaciones
4,74%
consumo básico
4,44%
materiales
3,08%
inmobiliario
1,49%
servicio públicos
1,28%
energía
0,80%
banco de desarrollo supranacional relacionado con el gobierno
0,09%
government_related_regional_local
0,00%
Otros
2.99%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fx forward leg 06.03.2024 eur 36076168 l
8,11%
allianz-us shdu hi b-wth2eur
3,00%
ishares eur hy corp esg eura
2,98%
aramea rendit pl nachaltig-i
2,57%
nvidia corp
2,56%
Posición
% Cartera

microsoft corp
2,36%
receivable for investments cft9 915000000jpy
2,23%
fx forward leg 06.03.2024 eur 36076534 l
2,04%
payable, investments purchased 920000000jpy 920000000jpy
-2,07%
fx forward leg 06.03.2024 usd 36076168 s
-8,04%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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