€129,71 -2,08% (12m)

Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 RT-EUR

ISIN: LU1652854685
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Allianz Global
Gastos corrientes: 1,09%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 RT-EUR. Disponible en EBN
LU1652854685
LU1652854685
1,09%
-2,08%
Buscada y más barata
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 CT-EUR
LU1064047555
LU1064047555
2,33%
-3,29%
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 CT2-EUR
LU1462192417
LU1462192417
2,03%
-3,00%
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 AT-EUR
LU1093406186
LU1093406186
1,78%
-2,75%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 RT-EUR, con ISIN LU1652854685, fue constituida el 31 de agosto de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Allianz Global y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.879,72€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,09% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1652854685

Constitución

2017-08-31

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.879,72€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Equilibrado - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
AllianzDynMAStrgSRI50 RTEUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
AllianzDynMAStrgSRI50 CTEUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,06
-
-
-
-
-
1 año
-2,08
-2,08
-
-0,08
-0,21
0,84
3 años
22,02
6,85
9,34
0,17
0,08
0,96
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

26,16x
18,92x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 72.7949

Ambiental (E)

71

Social (S)

78

Governanza (G)

70

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
36.81%
france
8.5%
spain
6.39%
italy
6.14%
germany
6.02%
netherlands
3.83%
japan
3.8%
united kingdom
3.63%
canada
2.37%
switzerland
2.29%
Otros
20.22%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
15.58%
tecnología
12.03%
financiero
11.27%
salud
7.84%
consumo cíclico
7.39%
consumo no cíclico
4.08%
industrial
3.88%
materiales básicos
2.02%
servicios de telecomunicación
1.9%
energía
1.37%
Otros
32.64%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

allianz dynamic commodities i-eur
8.92%
other assets less liabilities
3.81%
ishares dvlp mrkts prop yld ucits etf usd dist
2.98%
microsoft corp ord
2.52%
allianz us short duration hi inc bd wt (h2-eur)
2.02%
Posición
% Cartera

amazon.com inc ord
1.84%
allianz securicash sri wc eur
1.55%
aramea rendite plus nachhaltig i
1.47%
huf forward contract
1.22%
tesla inc ord
1.05%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,09%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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