€94,16 -21,55% (12m)

Allianz Euro Credit SRI RT-EUR

ISIN: LU1173936078
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:30
Gestora: Allianz Global
Gastos corrientes: 0,69%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Allianz Euro Credit SRI RT-EUR. Disponible en EBN
LU1173936078
LU1173936078
0,69%
-21,55%
Buscada y más barata
Allianz Euro Credit SRI AT-EUR
LU1145633407
LU1145633407
1,14%
-21,91%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Allianz Euro Credit SRI RT-EUR, con ISIN LU1173936078, fue constituida el 24 de abril de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Allianz Global y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.104,13€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,69% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1173936078

Constitución

2015-04-24

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.104,13€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono EUR Corporativo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
Allianz EUR Cdt SRI RT-EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Allianz EUR Cdt SRI AT-EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-20,84
-
-
-
-
-
1 año
-21,55
-21,55
-
-0,54
-0,22
1,18
3 años
-17,19
-6,08
9,57
-0,12
0,06
1,35
5 años
-11,23
-2,35
7,73
-0,03
0,01
1,34
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 77.7599

Ambiental (E)

80

Social (S)

80

Governanza (G)

73

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur forward contract
7.75%
other assets less liabilities
5.45%
aroundtown sa
0.96%
eiffage sa 1.625% 14-jan-2027
0.92%
la banque postale 3%
0.65%
Posición
% Cartera

unibail-rodamco-westfield se 2.125% 01-jan-4000
0.59%
bnp paribas sa 31-aug-2033
0.58%
eni spa
0.56%
toronto-dominion bank 03-aug-2027
0.54%
bayerische landesbank 1.375% 22-nov-2032
0.49%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,69%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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