€322,43 21,38% (12m)

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (EUR) ACC

ISIN: LU1597246039
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 1,23%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.09.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1597246039
LU1597246039
1,23%
21,38%
Buscada y más barata
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "CT" (EUR) ACC
LU1602091867
LU1602091867
2,86%
19,38%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "A" (EUR) INC
LU1548497186
LU1548497186
2,11%
20,27%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "AT" (USD) ACC
LU1548497426
LU1548497426
2,11%
27,33%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (EURHDG) ACC
LU1677195031
LU1677195031
1,23%
25,95%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "AT" (EUR) ACC
LU1548497699
LU1548497699
2,11%
20,25%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "CT" (USD) ACC
LU1953145197
LU1953145197
2,86%
26,38%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "AT" (EURHDG) ACC
LU1548497772
LU1548497772
2,11%
24,83%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (USD) ACC
LU1698898050
LU1698898050
1,23%
28,44%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/09/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (EUR) ACC, con ISIN LU1597246039, fue constituida el 26 de abril de 2017. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 131,66€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,23% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU1597246039

Constitución

2017-04-26

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

131,66€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Tecnología

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

178

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "CT" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,82
-
-
-
-
-
-
1 año
21,38
21,38
26,42
0,81
0,34
1,26
152,00
3 años
34,43
9,42
25,07
0,38
0,34
0,60
217,00
5 años
64,30
10,43
27,65
0,38
0,48
0,60
803,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

0.01

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
79,64%
taiwan, province of china
3,53%
people's republic of china
3,01%
canada
2,60%
sweden
1,65%
netherlands
1,50%
luxembourg
1,50%
singapore
1,31%
australia
0,90%
Otros
4.36%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
48,38%
financiero
11,43%
telecomunicaciones
10,90%
consumo discrecional
10,73%
salud
8,39%
no aplicable
5,09%
industrial
3,78%
servicio públicos
1,30%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nvidia corp
8,47%
broadcom inc
5,80%
microsoft corp
5,58%
meta platforms inc class a
3,75%
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
3,53%
Posición
% Cartera

boston scientific corp
3,46%
oracle corp
3,42%
cost of currency (cash) 912000000usd 912000000usd
3,37%
jpmorgan chase & co
3,01%
the walt disney co
2,96%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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