€167,825 36,92% (12m)

Azvalor Blue Chips, FI

ISIN: ES0112609005
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Azvalor Asset Ma
Gastos corrientes: 1,93%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.06.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Azvalor Blue Chips, FI, con ISIN ES0112609005, fue constituida el 27 de enero de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Azvalor Asset Ma y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 57,38€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,93% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

ISIN

ES0112609005

Constitución

2017-01-27

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

57,38€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
Azvalor Blue Chips, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
26,09
-
-
-
-
-
1 año
36,92
36,92
-
0,63
2,90
-0,07
3 años
60,09
16,95
31,37
0,18
-0,16
1,53
5 años
70,86
11,30
26,01
0,13
-0,24
1,30
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

19,40x
7,64x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

canada
34.02%
united states
20.38%
united kingdom
13.27%
denmark
3.33%
south africa
3.28%
france
3.09%
switzerland
2.42%
belgium
2.16%
portugal
1.72%
luxembourg
1.12%
Otros
15.21%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

energía
43.13%
materiales básicos
32.79%
consumo no cíclico
6.12%
industrial
3.09%
sin clasificar
2.22%
consumo cíclico
0.25%
Otros
12.4%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
12.4%
tullow oil plc ord
4.54%
nov inc ord
4.32%
prairiesky royalty ltd ord
4.3%
newmont corporation ord
4.22%
Posición
% Cartera

barrick gold corp ord
4.2%
coterra energy inc ord
4.19%
canadian natural resources ltd ord
3.94%
pan american silver corp ord
3.59%
british american tobacco plc ord
3.54%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,93%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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