€127,901 4,29% (12m)

Azvalor Managers, FI

ISIN: ES0112602000
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Azvalor Asset Ma
Gastos corrientes: 2,33%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.09.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Azvalor Managers, FI, con ISIN ES0112602000, fue constituida el 08 de noviembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Azvalor Asset Ma y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 57,91€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,33% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

ISIN

ES0112602000

Constitución

2018-11-08

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

57,91€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
Azvalor Managers, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-2,06
-
-
-
-
-
1 año
4,29
4,29
-
0,27
1,46
0,78
3 años
30,18
9,16
31,28
0,12
-0,48
1,53
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

15,31x
12,74x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
31.66%
canada
18.37%
united kingdom
3.88%
australia
2.91%
china
2.72%
bermuda
2.12%
netherlands
1.87%
greece
1.17%
argentina
1.13%
ireland
1.03%
Otros
33.14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

energía
18.76%
materiales básicos
18.24%
financiero
11.88%
industrial
9.83%
consumo cíclico
9.52%
consumo no cíclico
4%
tecnología
1.34%
salud
0.71%
sin clasificar
0.67%
sin clasificar
0.11%
Otros
24.94%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
22.67%
aimia inc ord
2.95%
greatview aseptic packaging co ltd ord
2.72%
range resources corp ord
1.97%
ama group ltd ord
1.9%
Posición
% Cartera

civitas resources inc ord
1.58%
cineplex inc ord
1.51%
nutrien ltd ord
1.47%
international game technology plc ord
1.47%
tidewater inc ord
1.33%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,33%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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