€123,514 15,58% (12m)

AzValor Iberia, FI

ISIN: ES0112616000
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Azvalor
Gastos corrientes: 1,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.03.2023
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AzValor Iberia, FI, con ISIN ES0112616000, fue constituida el 13 de noviembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Azvalor Asset Ma y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 64,93€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

Gestora

Azvalor

ISIN

ES0112616000

Constitución

2015-11-13

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

64,93€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Iberia

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
1º de 5

Rentabilidad
AzValor Iberia, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
6,15
-
-
-
-
-
1 año
15,58
15,58
-
0,35
0,83
1,02
3 años
72,40
19,91
27,62
0,09
0,18
1,17
5 años
-9,26
-1,92
23,15
-0,01
-0,43
1,12
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

13,02x
5,18x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
62.41%
portugal
17.36%
jersey
2.81%
united kingdom
2.11%
colombia
1.29%
australia
0.62%
Otros
13.4%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
materiales básicos
23.62%
energía
18.57%
industrial
18.08%
financiero
9.4%
consumo cíclico
6.27%
tecnología
5.16%
salud
4.89%
consumo no cíclico
0.62%
Otros
13.39%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
other assets less liabilities
13.41%
tecnicas reunidas sa ord
12.81%
tubacex sa ord
8.73%
prosegur cash sa ord
7.82%
elecnor sa ord
6.72%
Posición
% Cartera
sonaecom sgps sa ord
5.16%
miquel y costas & miquel sa ord
5.02%
grifols sa
4.89%
semapa sociedade de investimento e gestao sgps sa
4.43%
melia hotels international sa ord
4.09%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,91%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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