€223,606 41,10% (12m)

Azvalor Internacional, FI

ISIN: ES0112611001
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Azvalor
Gastos corrientes: 1,88%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.02.2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Azvalor Internacional, FI, con ISIN ES0112611001, fue constituida el 13 de noviembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Azvalor Asset Ma y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.712,65€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,88% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

Gestora

Azvalor

ISIN

ES0112611001

Constitución

2015-11-13

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.712,65€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
1º de 5
Azvalor Internacional, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
4,82
-
-
-
-
-
1 año
41,10
41,10
-
0,52
3,33
0,62
3 años
126,90
31,31
28,45
0,28
1,51
1,10
5 años
94,60
14,23
25,00
0,15
0,27
1,00
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

12,89x
7,25x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

canada
23.4%
united states
17.04%
united kingdom
10.33%
brazil
7.24%
germany
4.88%
australia
4.21%
switzerland
4.15%
south africa
3.1%
france
2.2%
bermuda
2%
Otros
21.45%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales básicos
38.54%
energía
37.33%
industrial
2.88%
salud
2.01%
consumo no cíclico
1.81%
consumo cíclico
1.79%
sin clasificar
1.16%
servicio públicos
1.14%
tecnología
0.18%
Otros
13.16%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
10.62%
nov inc ord
5.57%
barrick gold corp ord
5.44%
arch resources inc ord
4.79%
tullow oil plc ord
4.06%
Posición
% Cartera

agnico eagle mines ltd ord
3.93%
endeavour mining plc ord
3.92%
prairiesky royalty ltd ord
3.89%
schlumberger nv ord
3.63%
gold fields adr rep 1 ord
3.1%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,88%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Sycoyield 2026 IC

 

ISIN: FR001400A6X2

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