€224,88 -8,78% (12m)

AZVALOR INTERNACIONAL FI (EUR) ACC

ISIN: ES0112611001
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Azvalor
Gastos corrientes: 1,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AZVALOR INTERNACIONAL FI (EUR) ACC, con ISIN ES0112611001, fue constituida el 02 de noviembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora AZVALOR (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.871,15€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

Gestora

Azvalor

ISIN

ES0112611001

Constitución

2015-11-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.871,15€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

4918

Rentabilidad
AZVALOR INTERNACIONAL FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,38
-
-
-
-
-
-
1 año
-8,78
-8,78
17,55
-0,50
0,18
-0,71
221,00
3 años
11,63
3,56
15,93
0,22
0,18
0,34
221,00
5 años
178,47
22,72
19,96
1,14
0,18
1,88
221,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,87%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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