€240,577 12,83% (12m)

AZVALOR INTERNACIONAL FI (EUR) ACC

ISIN: ES0112611001
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: AZVALOR
Gastos corrientes: 1,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AZVALOR INTERNACIONAL FI (EUR) ACC, con ISIN ES0112611001, fue constituida el 02 de noviembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora AZVALOR (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.994,43€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

Gestora

AZVALOR

ISIN

ES0112611001

Constitución

2015-11-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.994,43€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

AZVALOR INTERNACIONAL FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,72
-
-
-
-
-
-
1 año
12,83
12,83
12,81
0,95
0,09
1,58
69,00
3 años
79,36
21,48
18,65
1,15
0,15
1,91
140,00
5 años
110,82
16,07
23,68
0,68
0,50
1,05
416,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

canada
21,23%
united states of america
17,84%
germany
13,93%
united kingdom
10,27%
brazil
5,43%
spain
4,91%
mexico
3,96%
australia
3,81%
burkina faso
3,54%
france
3,50%
Otros
11.58%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
34,78%
energía
34,14%
no aplicable
14,60%
salud
4,63%
consumo discrecional
4,46%
consumo básico
3,38%
industrial
1,66%
financiero
1,31%
telecomunicaciones
0,87%
inmobiliario
0,18%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

german treasury bill
11,41%
nov inc
5,32%
arch resources inc
4,52%
barrick gold corp
4,20%
prairiesky royalty ltd
4,03%
Posición
% Cartera

noble plc
3,92%
suzano sa
3,55%
endeavour mining corp
3,54%
glencore plc
3,22%
efectivo
3,20%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,87%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.