€202,81 -12,38% (12m)

Bellevue F(Lux) Bellevue Entrp Swiss Sm&Mid I EUR

ISIN: LU1477743626
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Waystone Mngmnt
Gastos corrientes: 1,36%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Bellevue F(Lux) Bellevue Entrp Swiss Sm&Mid I EUR. Disponible en EBN
LU1477743626
LU1477743626
1,36%
-12,38%
Buscada y más barata
Bellevue F(Lux) Bellevue Entrp Swiss Sm&Mid B EUR
LU1477743899
LU1477743899
2,10%
-13,00%
Bellevue F(Lux) Bellevue Entrp Swiss Sm&Mid I CHF
LU1477743469
LU1477743469
1,40%
-21,15%
Bellevue F(Lux) Bellevue Entrp Swiss Sm&Mid B CHF
LU1477743543
LU1477743543
2,09%
-21,70%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Bellevue F(Lux) Bellevue Entrp Swiss Sm&Mid I EUR, con ISIN LU1477743626, fue constituida el 30 de noviembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora Waystone Mngmnt y su depositario es RBC Inv Svcs (Lux). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 82,86€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,36% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1477743626

Constitución

2016-11-30

Depositaria

RBC Inv Svcs (Lux)

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

82,86€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Suiza Pequeña y Mediana Capitalización

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
4º de 5
Bellevue EntrpSwiss Sm&M I EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Bellevue EntrpSwiss Sm&M B EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-16,76
-
-
-
-
-
1 año
-12,38
-12,38
-
-0,20
-0,33
1,02
3 años
51,41
14,78
16,33
0,24
0,40
0,95
5 años
44,67
7,66
15,75
0,13
-0,05
1,00
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

26,61x
15,68x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 56.0061

Ambiental (E)

50

Social (S)

57

Governanza (G)

58

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

switzerland
95.38%
netherlands
1.99%
austria
1.85%
liechtenstein
0.79%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
25.03%
consumo no cíclico
19.79%
financiero
15.83%
consumo cíclico
10.37%
tecnología
9.64%
salud
9.61%
materiales básicos
7.81%
servicios de telecomunicación
1.93%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

kuehne und nagel international ag ord
4.87%
chocoladefabriken lindt & spruengli ag ord
4.53%
u blox holding ag ord
3.77%
barry callebaut ag ord
3.54%
straumann holding ag ord
3.5%
Posición
% Cartera

sig group ag ord
3.4%
chocoladefabriken lindt & spruengli ag
2.93%
aryzta ag ord
2.76%
sonova holding ag ord
2.66%
flughafen zuerich ag ord
2.65%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,36%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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