€48,68 -6,37% (12m)

BGF Asian Dragon D2 EUR

ISIN: LU0329592298
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock (Lux) SA
Gastos corrientes: 1,08%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF Asian Dragon D2 EUR. Disponible en EBN
LU0329592298
LU0329592298
1,08%
-6,37%
Buscada y más barata
BGF Asian Dragon E2 EUR
LU0171270985
LU0171270985
2,35%
-7,54%
BGF Asian Dragon D2 AUD Hedged
LU1697774625
LU1697774625
1,10%
-19,42%
BGF Asian Dragon C2 EUR
LU0331282235
LU0331282235
3,09%
-8,22%
BGF Asian Dragon A2 GBP
LU0171270639
LU0171270639
1,85%
-7,43%
BGF Asian Dragon E2 USD
LU0147401631
LU0147401631
2,35%
-19,32%
BGF Asian Dragon D2 CHF Hedged
LU1279613282
LU1279613282
1,10%
-19,82%
BGF Asian Dragon A4 GBP
LU0204061278
LU0204061278
1,85%
-7,43%
BGF Asian Dragon A2 SGD Hedged
LU1048588211
LU1048588211
1,85%
-19,48%
BGF Asian Dragon D4 GBP
LU0827875260
LU0827875260
1,09%
-6,74%
BGF Asian Dragon C2 USD
LU0147401474
LU0147401474
3,09%
-19,93%
BGF Asian Dragon A2 CHF Hedged
LU1279613100
LU1279613100
1,85%
-20,40%
BGF Asian Dragon A2 AUD Hedged
LU1023056804
LU1023056804
1,85%
-20,07%
BGF Asian Dragon A2 PLN Hedged
LU1499592209
LU1499592209
1,85%
-18,73%
BGF Asian Dragon D2 GBP
LU0827875187
LU0827875187
1,09%
-6,74%
BGF Asian Dragon D2 EUR Hedged
LU1279613522
LU1279613522
1,09%
-20,23%
BGF Asian Dragon D2 USD
LU0411709560
LU0411709560
1,09%
-18,30%
BGF Asian Dragon A2 EUR Hedged
LU1279613365
LU1279613365
1,85%
-20,81%
BGF Asian Dragon A2 EUR
LU0171269466
LU0171269466
1,85%
-7,09%
BGF Asian Dragon A2 USD
LU0072462343
LU0072462343
1,85%
-18,92%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF Asian Dragon D2 EUR, con ISIN LU0329592298, fue constituida el 12 de noviembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 20 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 879,13€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,08% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0329592298

Constitución

2007-11-12

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

879,13€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Asia Pacifico Ex Japón

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
10 años
5º de 5
BGF Asian Dragon D2 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF Asian Dragon E2 EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-5,57
-
-
-
-
-
1 año
-6,37
-6,37
-
-0,33
-0,26
0,57
3 años
26,67
8,19
14,49
0,11
0,00
0,98
5 años
30,86
5,52
14,84
0,10
-0,06
1,05
10 años
139,10
9,10
14,19
0,18
0,14
1,04

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

20,82x
15,57x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 68.8077

Ambiental (E)

67

Social (S)

70

Governanza (G)

66

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

china
36.14%
taiwan
11.79%
korea
11.54%
india
8.4%
hong kong
7.59%
indonesia
5.01%
singapore
3.69%
others
2.92%
thailand
2.73%
malaysia
2.28%
Otros
7.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
23.34%
tecnología de la información
20.26%
consumo discrecional
10.11%
communications
9.49%
efectivo
6.83%
industrial
6.83%
inmobiliario
5.64%
servicio públicos
4.54%
energía
4.29%
materiales
3.79%
Otros
4.88%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing
8.45%
samsung electronics
6.11%
alibaba group holding ltd
5.14%
tencent holdings
3.14%
netease inc
2.87%
Posición
% Cartera

china mengniu dairy
2.46%
ck hutchison holdings ltd
2.45%
bank of china
2.22%
longi green energy technology co ltd
2.14%
oversea-chinese banking corporation ltd
2.12%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,08%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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