€35,24 -17,22% (12m)

BGF European Focus D2 EUR

ISIN: LU0368266812
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock (Lux) SA
Gastos corrientes: 1,08%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF European Focus D2 EUR. Disponible en EBN
LU0368266812
LU0368266812
1,08%
-17,22%
Buscada y más barata
BGF European Focus E2 EUR
LU0252967707
LU0252967707
2,34%
-18,23%
BGF European Focus C2 USD
LU0331283712
LU0331283712
3,09%
-29,18%
BGF European Focus C2 EUR
LU0331283639
LU0331283639
3,09%
-18,86%
BGF European Focus A2 SGD Hedged
LU1270847426
LU1270847426
1,84%
-16,74%
BGF European Focus A2 USD Hedged
LU0969580306
LU0969580306
1,84%
-16,19%
BGF European Focus A2 USD
LU0252970834
LU0252970834
1,84%
-28,30%
BGF European Focus A2 EUR
LU0229084990
LU0229084990
1,84%
-17,84%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF European Focus D2 EUR, con ISIN LU0368266812, fue constituida el 20 de junio de 2008. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 350,34€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,08% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0368266812

Constitución

2008-06-20

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

350,34€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
4º de 5
10 años
3º de 5
BGF Eupn Focus D2 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF Eupn Focus E2 EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-20,34
-
-
-
-
-
1 año
-17,22
-17,22
-
-0,21
-2,17
1,37
3 años
44,25
12,98
20,15
0,16
0,24
1,03
5 años
43,31
7,46
17,30
0,12
-0,01
1,01
10 años
119,84
8,19
14,58
0,16
0,07
0,96

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

30,84x
23,35x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 71.9225

Ambiental (E)

69

Social (S)

76

Governanza (G)

68

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
21.16%
denmark
15.95%
france
12.74%
netherlands
11.61%
switzerland
10.55%
sweden
6.05%
spain
5%
germany
4.33%
italy
3.47%
luxembourg
2.13%
Otros
7.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
22.02%
salud
20.46%
tecnología
14.39%
consumo cíclico
11.34%
financiero
10.04%
materiales básicos
8.81%
sin clasificar
5.87%
energía
3.78%
consumo no cíclico
3.69%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

novo nordisk a/s ord
6.82%
astrazeneca plc ord
6.01%
blk ics eur liq envir aware fd cls agcy acc t0 eur
5.87%
lvmh moet hennessy louis vuitton se ord
5.19%
asml holding nv ord
4.36%
Posición
% Cartera

lonza group ag ord
4.33%
relx plc ord
4.29%
linde plc ord
3.94%
royal unibrew a/s ord
3.69%
dsv a/s ord
3.65%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,08%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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