€84,61 -2,32% (12m)

BGF European Value D2 EUR

ISIN: LU0329592454
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock (Lux) SA
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.06.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF European Value D2 EUR. Disponible en EBN
LU0329592454
LU0329592454
1,07%
-2,32%
Buscada y más barata
BGF European Value E2 EUR
LU0147394679
LU0147394679
2,31%
-3,54%
BGF European Value A2 GBP
LU0171282212
LU0171282212
1,82%
-2,63%
BGF European Value C2 EUR
LU0147394240
LU0147394240
3,06%
-4,26%
BGF European Value A2 HKD Hedged
LU1023061713
LU1023061713
1,82%
-1,79%
BGF European Value A2 USD
LU0171281750
LU0171281750
1,82%
-14,00%
BGF European Value A2 AUD Hedged
LU1023061044
LU1023061044
1,82%
-2,50%
BGF European Value A2 USD Hedged
LU1023061473
LU1023061473
1,82%
-1,47%
BGF European Value A4 EUR
LU0162690340
LU0162690340
1,82%
-3,05%
BGF European Value A4 GBP
LU0204062672
LU0204062672
1,82%
-2,63%
BGF European Value D4 GBP
LU0827879502
LU0827879502
1,07%
-1,91%
BGF European Value A2 CNH Hedged
LU1333800198
LU1333800198
1,82%
0,48%
BGF European Value C2 USD
LU0213373748
LU0213373748
3,06%
-15,06%
BGF European Value E2 USD
LU0171281834
LU0171281834
2,31%
-14,44%
BGF European Value A2 EUR
LU0072462186
LU0072462186
1,82%
-3,06%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/06/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF European Value D2 EUR, con ISIN LU0329592454, fue constituida el 12 de noviembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 893,71€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0329592454

Constitución

2007-11-12

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

893,71€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
3º de 5
10 años
4º de 5
BGF Eupn Value D2 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF Eupn Value E2 EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,94
-
-
-
-
-
1 año
-2,32
-2,32
-
0,18
-0,26
0,90
3 años
24,12
7,45
19,62
0,17
-0,05
1,23
5 años
13,11
2,49
17,17
0,07
-0,28
1,16
10 años
132,19
8,78
14,83
0,19
0,02
1,08

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

18,45x
15,12x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 79.2467

Ambiental (E)

81

Social (S)

81

Governanza (G)

78

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
26.74%
united kingdom
25.58%
germany
10.83%
sweden
9.94%
switzerland
6.8%
denmark
4.94%
finland
3.76%
italy
3.1%
ireland
2.8%
portugal
2.15%
Otros
3.36%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
30.09%
financiero
18.67%
salud
12.62%
servicio públicos
11.03%
consumo discrecional
7.07%
energía
7%
tecnología de la información
5.33%
materiales
5.32%
consumo básico
1.68%
derivatives & cash
1.2%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

totalenergies se
4.28%
zurich insurance group ag
4.05%
siemens
3.81%
astrazeneca
3.63%
compagnie de saint gobain sa
3.6%
Posición
% Cartera

rio tinto
3.57%
bnp paribas
3.39%
rwe
3.34%
nordea bank abp
3.04%
sanofi sa
2.9%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

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No disponible

Informe Anual

No disponible

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