€109,85 20,14% (12m)

BGF EUROPEAN VALUE "D2" ACC

ISIN: LU0329592454
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK LUX (LU)
Gastos corrientes: 1,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 19 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF EUROPEAN VALUE "D2" ACC. Disponible en EBN
LU0329592454
LU0329592454
1,06%
20,14%
Buscada y más barata
BGF EUROPEAN VALUE "E2" ACC
LU0147394679
LU0147394679
2,32%
17,55%
BGF EUROPEAN VALUE "A" (CNYHDG) ACC
LU1333800198
LU1333800198
1,82%
17,07%
BGF EUROPEAN VALUE "E2" (USD) ACC
LU0171281834
LU0171281834
2,32%
19,65%
BGF EUROPEAN VALUE "D2" (GBP) ACC
LU0827879338
LU0827879338
1,07%
17,24%
BGF EUROPEAN VALUE "A2" (GBP) ACC
LU0171282212
LU0171282212
1,82%
16,34%
BGF EUROPEAN VALUE "A2" (AUDHDG) ACC
LU1023061044
LU1023061044
1,82%
18,37%
BGF EUROPEAN VALUE "C2" (EUR) ACC
LU0147394240
LU0147394240
3,07%
16,68%
BGF EUROPEAN VALUE "C2" (GBP) ACC
LU0331284280
LU0331284280
3,06%
Sin Datos
BGF EUROPEAN VALUE "A2" (USD) ACC
LU0171281750
LU0171281750
1,82%
18,49%
BGF EUROPEAN VALUE "A4" (GBP) INC
LU0204062672
LU0204062672
1,82%
15,22%
BGF EUROPEAN VALUE "D4" (GBP) INC
LU0827879502
LU0827879502
1,07%
16,09%
BGF EUROPEAN VALUE "D2" (USD) ACC
LU0827879411
LU0827879411
1,07%
21,16%
BGF EUROPEAN VALUE "C2" (USD) ACC
LU0213373748
LU0213373748
3,07%
18,75%
BGF EUROPEAN VALUE "D2" (USD HDG) ACC
LU1153585531
LU1153585531
1,07%
21,44%
BGF EUROPEAN VALUE "A4" (EUR) INC
LU0162690340
LU0162690340
1,82%
18,13%
BGF EUROPEAN VALUE "A2" (USD HDG) ACC
LU1023061473
LU1023061473
1,82%
20,56%
BGF EUROPEAN VALUE "A2" ACC
LU0072462186
LU0072462186
1,82%
18,14%
BGF EUROPEAN VALUE "A2" (HKDHDG) ACC
LU1023061713
LU1023061713
1,82%
19,26%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BGF EUROPEAN VALUE "D2" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0329592454, fue constituida el 12 de noviembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 19 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 111,15€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,32% anual de los que el 54,31% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0329592454

Constitución

2007-11-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

111,15€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Europe Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF EUROPEAN VALUE "D2" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF EUROPEAN VALUE "E2" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,58
-
-
-
-
-
-
1 año
20,14
20,14
10,09
1,84
0,07
3,18
90,00
3 años
33,16
10,01
14,66
0,68
0,18
1,04
284,00
5 años
62,26
10,15
18,27
0,56
0,38
0,83
284,00
10 años
84,73
6,32
17,10
0,37
0,38
0,56
533,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
26,96%
france
15,50%
germany
13,27%
ireland
8,10%
switzerland
8,08%
finland
6,94%
sweden
5,68%
denmark
5,31%
italy
3,95%
spain
3,45%
Otros
2.76%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
29,77%
financiero
24,24%
salud
15,46%
energía
9,61%
consumo discrecional
7,23%
materiales
5,29%
tecnología de la información
4,08%
consumo básico
3,81%
Otros
0.50999999999999%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bp plc
4,85%
shell plc
4,76%
hsbc holdings plc
4,44%
sanofi sa
4,30%
unicredit
3,95%
Posición
% Cartera

rwe ag
3,75%
astrazeneca plc
3,42%
vinci sa
3,35%
zurich insurance group ag
3,30%
relx plc
3,04%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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