€82,43 16,31% (12m)

BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR) ACC

ISIN: LU0523293024
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 1,02%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.10.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0523293024
LU0523293024
1,02%
16,31%
Buscada y más barata
BGF GLOBAL ALLOCATION "E2" (EUR) ACC
LU0171283533
LU0171283533
2,28%
14,70%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (EUR) ACC
LU0171283459
LU0171283459
1,78%
15,29%
BGF GLOBAL ALLOCATION "E2" (EUR HDG) ACC
LU0212926132
LU0212926132
2,28%
17,79%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (USD) ACC
LU0072462426
LU0072462426
1,78%
20,65%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A4" (EUR) INC
LU0408221512
LU0408221512
1,78%
15,29%
BGF GLOBAL ALLOCATION "C2" (EUR) ACC
LU0331284793
LU0331284793
3,03%
13,85%
BGF GLOBAL ALLOCATION "C2" (EUR HEDGED) ACC
LU0212926058
LU0212926058
3,03%
16,91%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (SGDHDG) ACC
LU0308772762
LU0308772762
1,78%
18,37%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (SGD HDG) ACC
LU0827880690
LU0827880690
1,03%
19,29%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D" ACC
LU0329592538
LU0329592538
1,03%
21,57%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (GBP HDG) ACC
LU0827880344
LU0827880344
1,03%
20,79%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (PLNHGD) ACC
LU0480534592
LU0480534592
1,78%
20,37%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (HKDHGD) ACC
LU0788109477
LU0788109477
1,78%
19,26%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D4" (EUR) INC
LU0827880005
LU0827880005
1,03%
16,15%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (PLN HDG) ACC
LU0827880427
LU0827880427
1,03%
21,26%
BGF GLOBAL ALLOCATION "C2" (USD) ACC
LU0147395726
LU0147395726
3,03%
19,13%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG) ACC
LU0329591480
LU0329591480
1,02%
19,92%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (AUDHGD) ACC
LU0468326631
LU0468326631
1,78%
18,51%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D4" (EUR HDG) INC
LU0827880773
LU0827880773
1,03%
19,25%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (CHFHDG) ACC
LU0343169966
LU0343169966
1,78%
16,01%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A4" (EURHDG) INC
LU0240613025
LU0240613025
1,78%
18,39%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (GBPHDG) ACC
LU0236177068
LU0236177068
1,78%
19,92%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (AUD HDG) ACC
LU0827880187
LU0827880187
1,03%
19,41%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (CNYHDG) ACC
LU1062906877
LU1062906877
1,77%
17,48%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (HUF) ACC
LU0566074125
LU0566074125
1,78%
17,92%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (EUR HDG) ACC
LU0212925753
LU0212925753
1,78%
18,37%
BGF GLOBAL ALLOCATION "A4" (USD) INC
LU0724617625
LU0724617625
1,78%
20,65%
BGF GLOBAL ALLOCATION "E2" (USD) ACC
LU0147396450
LU0147396450
2,28%
20,05%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D" (GBP) INC
LU1852330908
LU1852330908
1,03%
11,60%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (CHF HDG) ACC
LU0827880260
LU0827880260
1,03%
16,89%
BGF GLOBAL ALLOCATION "E2" (PLNHGD) ACC
LU0530192003
LU0530192003
2,28%
19,75%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 02/10/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR) ACC, con ISIN LU0523293024, fue constituida el 09 de agosto de 2010. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 32 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 260,93€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,02% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0523293024

Constitución

2010-08-09

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

260,93€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF GLOBAL ALLOCATION "E2" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,96
-
-
-
-
-
-
1 año
16,31
16,31
7,96
2,04
0,07
3,02
57,00
3 años
14,15
4,48
8,95
0,50
0,12
0,78
579,00
5 años
44,84
7,68
10,27
0,75
0,22
1,15
579,00
10 años
99,11
7,12
10,17
0,70
0,22
1,10
579,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
64,37%
united kingdom
5,86%
germany
5,33%
spain
3,78%
france
3,59%
switzerland
2,66%
canada
1,95%
mexico
1,93%
japan
1,91%
netherlands
1,90%
Otros
6.72%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
48,69%
tecnología de la información
11,78%
salud
8,50%
financiero
7,43%
consumo discrecional
6,27%
industrial
4,83%
telecomunicaciones
4,19%
consumo básico
3,59%
energía
3,45%
materiales
2,03%
servicio públicos
1,33%
inmobiliario
0,34%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

treasury note (old) 3.875 03/31/2025
7,04%
umbs 30yr tba(reg a)
6,09%
fhlb
6,08%
microsoft corp
2,68%
germany (federal republic of) regs 1.7 08/15/2032
2,63%
Posición
% Cartera

apple inc
1,77%
treasury (cpi) note 0.625 01/15/2024
1,53%
alphabet inc class c
1,50%
spain (kingdom of) 2.55 10/31/2032
1,41%
efectivo
-2,91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,02%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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